利安資金印度基金(美元)

1.36美元0(0.15%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.02%
3月5.83%
1年55.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      8.67%
      2.61%
    • 三個月
      5.83%
      10.11%
      6.12%
    • 一年
      55.90%
      68.16%
      58.58%
    • 三年(年度化)
      7.72%
      11.77%
      9.24%
    • 五年(年度化)
      8.99%
      12.31%
      11.06%
    • 十年(年度化)
      3.94%
      5.79%
      7.07%
    • 年初至今
      12.39%
      13.17%
      12.79%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.39%
    基金規模
    91.88百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.81%
    2. 2.科技19.77%
    3. 3.能源12.24%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.基本物料8.01%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised10.79%
    2. 2.Infosys Ltd10.55%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd8.11%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.30%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      24.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.77%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised10.79%
    2. 2.Infosys Ltd10.55%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd8.11%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.30%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.81%
    2. 2.科技19.77%
    3. 3.能源12.24%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.基本物料8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      24.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -