利安資金印度基金A級別美元

2.05美元0(0.15%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.15%
3月14.02%
1年2.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      2.97%
      1.22%
    • 三個月
      14.02%
      3.23%
      13.00%
    • 一年
      2.66%
      4.16%
      0.35%
    • 三年(年度化)
      15.50%
      13.36%
      13.91%
    • 五年(年度化)
      17.34%
      10.77%
      16.15%
    • 十年(年度化)
      7.72%
      8.33%
      8.24%
    • 年初至今
      4.27%
      4.75%
      1.92%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    169.40百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.59%
    2. 2.中東0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.周期性消費16.27%
    3. 3.工業13.12%
    4. 4.科技10.39%
    5. 5.基本物料9.46%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd3.87%
    4. 4.Bajaj Finance Ltd3.13%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.59%
    2. 2.中東0.24%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.93%
    3. 3.HDFC Bank Ltd3.87%
    4. 4.Bajaj Finance Ltd3.13%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.周期性消費16.27%
    3. 3.工業13.12%
    4. 4.科技10.39%
    5. 5.基本物料9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -