利安資金印度基金(美元)

1.43美元0(0.21%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月10.6%
3月2.36%
1年0.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      10.60%
      9.32%
      8.59%
    • 三個月
      2.36%
      3.99%
      0.44%
    • 一年
      0.21%
      3.19%
      4.84%
    • 三年(年度化)
      10.95%
      12.51%
      11.77%
    • 五年(年度化)
      5.23%
      7.57%
      5.19%
    • 十年(年度化)
      7.21%
      9.15%
      9.25%
    • 年初至今
      4.92%
      7.35%
      10.31%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.92%
    基金規模
    94.52百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.95%
    2. 2.已開發亞洲2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.05%
    2. 2.科技16.90%
    3. 3.基本物料11.13%
    4. 4.能源11.00%
    5. 5.周期性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd10.64%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.76%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.94%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.27%
    5. 5.Hindalco Industries Ltd3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.95%
    2. 2.已開發亞洲2.21%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd10.64%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.76%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.94%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.27%
    5. 5.Hindalco Industries Ltd3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.05%
    2. 2.科技16.90%
    3. 3.基本物料11.13%
    4. 4.能源11.00%
    5. 5.周期性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -