利安資金印度基金(美元)

1.42美元0(0.14%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.23%
3月5.33%
1年9.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      4.17%
      3.62%
    • 三個月
      5.33%
      0.56%
      5.51%
    • 一年
      9.20%
      6.95%
      6.09%
    • 三年(年度化)
      21.91%
      17.87%
      20.73%
    • 五年(年度化)
      5.71%
      6.16%
      5.32%
    • 十年(年度化)
      5.70%
      7.00%
      7.83%
    • 年初至今
      3.19%
      2.45%
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.19%
    基金規模
    100.03百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.94%
    2. 2.大洋洲1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.03%
    2. 2.周期性消費12.37%
    3. 3.科技10.75%
    4. 4.能源9.53%
    5. 5.基本物料9.36%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd8.59%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.00%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.85%
    4. 4.Infosys Ltd6.08%
    5. 5.Mahindra & Mahindra Ltd3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.94%
    2. 2.大洋洲1.27%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd8.59%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.00%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.85%
    4. 4.Infosys Ltd6.08%
    5. 5.Mahindra & Mahindra Ltd3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.03%
    2. 2.周期性消費12.37%
    3. 3.科技10.75%
    4. 4.能源9.53%
    5. 5.基本物料9.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -