利安資金印度基金(美元)

1.38美元0.02(1.22%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.09%
3月1.97%
1年5.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      5.48%
      0.54%
    • 三個月
      1.97%
      1.98%
      2.34%
    • 一年
      5.15%
      7.95%
      10.21%
    • 三年(年度化)
      8.05%
      10.32%
      6.83%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      6.01%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      5.08%
      7.43%
      7.16%
    • 年初至今
      1.38%
      7.95%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    96.73百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.78%
    2. 2.大洋洲0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.86%
    2. 2.科技13.58%
    3. 3.周期性消費12.51%
    4. 4.能源11.98%
    5. 5.基本物料10.23%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd10.45%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.43%
    3. 3.Infosys Ltd7.83%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.94%
    5. 5.Mahindra & Mahindra Ltd3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      25.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.78%
    2. 2.大洋洲0.36%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd10.45%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.43%
    3. 3.Infosys Ltd7.83%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.94%
    5. 5.Mahindra & Mahindra Ltd3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.86%
    2. 2.科技13.58%
    3. 3.周期性消費12.51%
    4. 4.能源11.98%
    5. 5.基本物料10.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      25.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -