利安資金印度基金A級別美元

1.69美元0(0.18%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月8.48%
3月6.5%
1年18.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.24%
      -
      -
    • 一個月
      8.48%
      2.97%
      6.11%
    • 三個月
      6.50%
      3.23%
      4.82%
    • 一年
      18.37%
      4.16%
      14.82%
    • 三年(年度化)
      13.22%
      13.36%
      11.13%
    • 五年(年度化)
      10.34%
      10.77%
      10.42%
    • 十年(年度化)
      7.78%
      8.33%
      10.05%
    • 年初至今
      22.32%
      4.75%
      18.86%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.32%
    基金規模
    120.29百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.75%
    2. 2.大洋洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.89%
    2. 2.周期性消費12.35%
    3. 3.能源10.78%
    4. 4.工業8.86%
    5. 5.科技8.08%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR7.63%
    2. 2.Reliance Industries Ltd6.96%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd.6.23%
    4. 4.Infosys Ltd3.95%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd2.88%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      15.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.75%
    2. 2.大洋洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR7.63%
    2. 2.Reliance Industries Ltd6.96%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd.6.23%
    4. 4.Infosys Ltd3.95%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.89%
    2. 2.周期性消費12.35%
    3. 3.能源10.78%
    4. 4.工業8.86%
    5. 5.科技8.08%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      15.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    風險評估
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