利安資金印度基金A級別美元

2.05美元0(0.15%)

2025/07/09更新

績效 /

1月0.15%

3月14.02%

1年2.66%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.39%
-
-
一個月
0.15%
2.97%
1.22%
三個月
14.02%
3.23%
13.00%
一年
2.66%
4.16%
0.35%
三年(年度化)
15.50%
13.36%
13.91%
五年(年度化)
17.34%
10.77%
16.15%
十年(年度化)
7.72%
8.33%
8.24%
年初至今
4.27%
4.75%
1.92%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

印度股票

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.27%

基金規模

169.40百萬截至 2025-06-30

成立時間

2004-08-16

晨星評等

投資策略

此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲100.59%
2.中東0.24%

前五大大行業比重

1.金融服務25.41%
2.周期性消費16.27%
3.工業13.12%
4.科技10.39%
5.基本物料9.46%

前五大持股

1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
2.Reliance Industries Ltd5.93%
3.HDFC Bank Ltd3.87%
4.Bajaj Finance Ltd3.13%
5.Varun Beverages Ltd2.59%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.19
-
月報酬標準差
16.50
-
月報酬夏普值
0.58
-

投資區域

1.新興亞洲100.59%
2.中東0.24%

前五大持股

1.ICICI Bank Ltd ADR6.59%
2.Reliance Industries Ltd5.93%
3.HDFC Bank Ltd3.87%
4.Bajaj Finance Ltd3.13%
5.Varun Beverages Ltd2.59%

前五大大行業比重

1.金融服務25.41%
2.周期性消費16.27%
3.工業13.12%
4.科技10.39%
5.基本物料9.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.19
-
月報酬標準差
16.50
-
月報酬夏普值
0.58
-

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