利安資金印度基金A級別美元

1.77美元0(0.23%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.06%
1年26.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      2.97%
      2.34%
    • 三個月
      0.06%
      3.23%
      2.11%
    • 一年
      26.91%
      4.16%
      29.14%
    • 三年(年度化)
      12.03%
      13.36%
      10.87%
    • 五年(年度化)
      9.70%
      10.77%
      10.20%
    • 十年(年度化)
      7.71%
      8.33%
      9.83%
    • 年初至今
      2.54%
      4.75%
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    147.81百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.85%
    2. 2.大洋洲0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.41%
    2. 2.周期性消費11.50%
    3. 3.科技8.47%
    4. 4.能源8.36%
    5. 5.基本物料7.95%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.31%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.92%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.13%
    4. 4.Signatureglobal (India) Ltd3.96%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.85%
    2. 2.大洋洲0.98%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR6.31%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.92%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.13%
    4. 4.Signatureglobal (India) Ltd3.96%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.41%
    2. 2.周期性消費11.50%
    3. 3.科技8.47%
    4. 4.能源8.36%
    5. 5.基本物料7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -