利安資金印度基金(美元)

1.53美元0.01(0.84%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月6.49%
3月11.41%
1年49.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      6.49%
      10.94%
      7.32%
    • 三個月
      11.41%
      11.12%
      11.74%
    • 一年
      49.08%
      53.15%
      52.15%
    • 三年(年度化)
      11.74%
      13.36%
      14.23%
    • 五年(年度化)
      10.14%
      12.88%
      11.76%
    • 十年(年度化)
      6.36%
      8.39%
      9.34%
    • 年初至今
      27.42%
      25.75%
      28.20%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.42%
    基金規模
    100.16百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於印度的股票和股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.81%
    2. 2.科技19.77%
    3. 3.能源12.24%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.基本物料8.01%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised10.79%
    2. 2.Infosys Ltd10.55%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd8.11%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.30%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.77%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised10.79%
    2. 2.Infosys Ltd10.55%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd8.11%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.30%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.81%
    2. 2.科技19.77%
    3. 3.能源12.24%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.基本物料8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -