新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別

2.08新加坡幣0(0.05%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.47%
1年4.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      0.78%
    • 三個月
      1.47%
      -
      2.31%
    • 一年
      4.43%
      -
      5.94%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      -
      1.18%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      -
      0.94%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      -
      1.47%
    • 年初至今
      2.27%
      -
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡元債券
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    1,709.77百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    1998-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於貨幣市場和短期計息債務工具以及銀行存款,以實現高於星幣存款之收益率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%2.36%
    2. 2.Keppel Ltd. 2.459%2.22%
    3. 3.Macquarie Bank Ltd. 4.875%1.98%
    4. 4.Johnson Electric Holdings Ltd. 4.125%1.90%
    5. 5.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      1.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%2.36%
    2. 2.Keppel Ltd. 2.459%2.22%
    3. 3.Macquarie Bank Ltd. 4.875%1.98%
    4. 4.Johnson Electric Holdings Ltd. 4.125%1.90%
    5. 5.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%1.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      1.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -