野村平衡基金

59.96新台幣0.94(1.54%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.02%
3月8.57%
1年29.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      2.16%
    • 三個月
      8.57%
      -
      7.17%
    • 一年
      29.94%
      -
      19.94%
    • 三年(年度化)
      19.00%
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      25.51%
      -
      14.68%
    • 十年(年度化)
      14.20%
      -
      10.66%
    • 年初至今
      23.65%
      -
      18.40%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.65%
    基金規模
    1,609.73百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2000-02-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債券、金融債券、上市證券投資信託基金受益憑證、及其他經金管會核准於國內發行募集之國外金融組織債券。本基金於成立三個月後,投資於上市、上櫃股票、承銷股票之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十,亦不得低於淨資產價值之百分之三十。本項有關投資於上市、上櫃股票、承銷股票不得低於淨資產百分之三十之規定,係指每一曆月之每一計算日投資於上市、上櫃股票、承銷股票占本基金淨資產價值之比例總和除以該曆月總計算日數所得之平均比例,不得低於百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.39%
    2. 2.美國3.63%
    3. 3.新興亞洲1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.96%
    2. 2.工業16.09%
    3. 3.周期性消費9.24%
    4. 4.房地產1.02%
    前五大持股
    1. 1.Fortune Electric Co Ltd8.81%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd6.42%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.68%
    4. 4.Elite Material Co Ltd3.66%
    5. 5.Asmedia Technology Inc3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.39%
    2. 2.美國3.63%
    3. 3.新興亞洲1.30%
    前五大持股
    1. 1.Fortune Electric Co Ltd8.81%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd6.42%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.68%
    4. 4.Elite Material Co Ltd3.66%
    5. 5.Asmedia Technology Inc3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.96%
    2. 2.工業16.09%
    3. 3.周期性消費9.24%
    4. 4.房地產1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -