野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價

16.15新台幣0.05(0.31%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.47%
3月0.55%
1年12.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.47%
      5.49%
      2.37%
    • 三個月
      0.55%
      2.68%
      3.06%
    • 一年
      12.23%
      0.25%
      7.70%
    • 三年(年度化)
      3.00%
      4.87%
      4.29%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      1.01%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      2.76%
      1.74%
    • 年初至今
      2.09%
      6.71%
      3.01%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.09%
    基金規模
    543.47百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.87%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲9.09%
    4. 4.歐元區7.19%
    5. 5.大洋洲5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.18%
    2. 2.周期性消費1.08%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc8.57%
    2. 2.Realty Income Corp6.63%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.48%
    4. 4.Goodman Group3.89%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.87%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲9.09%
    4. 4.歐元區7.19%
    5. 5.大洋洲5.15%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc8.57%
    2. 2.Realty Income Corp6.63%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.48%
    4. 4.Goodman Group3.89%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.18%
    2. 2.周期性消費1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -

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