富達卓越領航全球組合基金

21.96新台幣0.07(0.32%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月4.51%
3月8.36%
1年18.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.51%
      3.01%
      2.41%
    • 三個月
      8.36%
      9.62%
      9.05%
    • 一年
      18.31%
      10.50%
      16.33%
    • 三年(年度化)
      6.38%
      6.68%
      4.21%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      7.47%
      9.21%
    • 十年(年度化)
      6.36%
      6.81%
      6.79%
    • 年初至今
      15.52%
      6.75%
      11.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.52%
    基金規模
    953.48百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2005-07-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,且不得投資於其他組合基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.43%
    2. 2.歐元區16.88%
    3. 3.日本13.23%
    4. 4.新興亞洲11.41%
    5. 5.英國9.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.79%
    2. 2.金融服務16.37%
    3. 3.工業14.38%
    4. 4.健康護理13.24%
    5. 5.周期性消費9.07%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sustainbale US Eq A USD25.37%
    2. 2.Fidelity Japan Value Y-Dis-USD H12.28%
    3. 3.Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR11.56%
    4. 4.Fidelity European Div A-MInc(G)-USD H11.49%
    5. 5.Fidelity India Focus A-USD8.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.43%
    2. 2.歐元區16.88%
    3. 3.日本13.23%
    4. 4.新興亞洲11.41%
    5. 5.英國9.19%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sustainbale US Eq A USD25.37%
    2. 2.Fidelity Japan Value Y-Dis-USD H12.28%
    3. 3.Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR11.56%
    4. 4.Fidelity European Div A-MInc(G)-USD H11.49%
    5. 5.Fidelity India Focus A-USD8.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.79%
    2. 2.金融服務16.37%
    3. 3.工業14.38%
    4. 4.健康護理13.24%
    5. 5.周期性消費9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -