富達卓越領航全球組合基金

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2025/07/10更新
績效 / 
1月0.41%
3月5.1%
1年0.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      3.01%
      2.60%
    • 三個月
      5.10%
      9.62%
      16.78%
    • 一年
      0.69%
      10.50%
      12.27%
    • 三年(年度化)
      9.83%
      6.68%
      14.66%
    • 五年(年度化)
      7.54%
      7.47%
      10.91%
    • 十年(年度化)
      5.44%
      6.81%
      7.98%
    • 年初至今
      1.60%
      6.75%
      10.65%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    976.51百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2005-07-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金，且不得投資於其他組合基金。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區27.96%
    2. 2.美國18.00%
    3. 3.日本17.35%
    4. 4.新興亞洲12.90%
    5. 5.英國9.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.11%
    2. 2.工業15.54%
    3. 3.科技13.77%
    4. 4.周期性消費12.29%
    5. 5.電訊服務7.29%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity European Growth A-Dis-EUR18.84%
    2. 2.Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY14.51%
    3. 3.Fidelity Global Focus Y-Acc-USD7.36%
    4. 4.Fidelity China Consumer A-Acc-USD7.09%
    5. 5.Fidelity European Div A-Dis-EUR6.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      13.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區27.96%
    2. 2.美國18.00%
    3. 3.日本17.35%
    4. 4.新興亞洲12.90%
    5. 5.英國9.13%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity European Growth A-Dis-EUR18.84%
    2. 2.Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY14.51%
    3. 3.Fidelity Global Focus Y-Acc-USD7.36%
    4. 4.Fidelity China Consumer A-Acc-USD7.09%
    5. 5.Fidelity European Div A-Dis-EUR6.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.11%
    2. 2.工業15.54%
    3. 3.科技13.77%
    4. 4.周期性消費12.29%
    5. 5.電訊服務7.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      13.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
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