瀚亞印度基金-新台幣

39.62新台幣0.66(1.69%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月7.46%
3月13.56%
1年48.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      7.46%
      10.94%
      8.64%
    • 三個月
      13.56%
      11.12%
      14.07%
    • 一年
      48.06%
      53.15%
      59.09%
    • 三年(年度化)
      11.19%
      13.36%
      16.23%
    • 五年(年度化)
      9.35%
      12.88%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      8.39%
      10.22%
    • 年初至今
      24.91%
      25.75%
      28.87%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    24.91%
    基金規模
    9,333.48百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2005-06-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.15%
    2. 2.科技21.37%
    3. 3.周期性消費8.96%
    4. 4.基本物料6.89%
    5. 5.能源5.84%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.75%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.53%
    3. 3.HDFC Bank Ltd7.17%
    4. 4.Axis Bank Ltd6.51%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.55%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.75%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.53%
    3. 3.HDFC Bank Ltd7.17%
    4. 4.Axis Bank Ltd6.51%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.15%
    2. 2.科技21.37%
    3. 3.周期性消費8.96%
    4. 4.基本物料6.89%
    5. 5.能源5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -