瀚亞印度基金-新台幣

31.94新台幣0.25(0.78%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月6.47%
3月3.27%
1年41.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      6.47%
      2.27%
      5.11%
    • 三個月
      3.27%
      5.11%
      2.82%
    • 一年
      41.20%
      76.35%
      54.54%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      9.19%
      2.82%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      11.18%
      7.80%
    • 十年(年度化)
      4.52%
      4.45%
      4.14%
    • 年初至今
      0.69%
      5.11%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    313.65百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2005-06-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.83%
    2. 2.科技18.96%
    3. 3.周期性消費11.75%
    4. 4.防守性消費8.51%
    5. 5.能源7.84%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.63%
    2. 2.Infosys Ltd8.49%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.95%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.78%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      25.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.15%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.63%
    2. 2.Infosys Ltd8.49%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.95%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.78%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.83%
    2. 2.科技18.96%
    3. 3.周期性消費11.75%
    4. 4.防守性消費8.51%
    5. 5.能源7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      25.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -