瀚亞印度基金A類型-新臺幣

54.81新台幣1.1(1.97%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.41%
1年6.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      2.97%
      2.31%
    • 三個月
      2.41%
      3.23%
      13.44%
    • 一年
      6.99%
      4.16%
      1.74%
    • 三年(年度化)
      15.00%
      13.36%
      13.36%
    • 五年(年度化)
      18.24%
      10.77%
      17.56%
    • 十年(年度化)
      9.10%
      8.33%
      8.55%
    • 年初至今
      8.62%
      4.75%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.62%
    基金規模
    15,879.98百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2005-06-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.35%
    2. 2.金融服務19.95%
    3. 3.工業9.58%
    4. 4.科技8.64%
    5. 5.防守性消費5.95%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.97%
    2. 2.TVS Motor Co Ltd9.35%
    3. 3.Maruti Suzuki India Ltd8.34%
    4. 4.Avenue Supermarts Ltd4.91%
    5. 5.Infosys Ltd4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.22%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.97%
    2. 2.TVS Motor Co Ltd9.35%
    3. 3.Maruti Suzuki India Ltd8.34%
    4. 4.Avenue Supermarts Ltd4.91%
    5. 5.Infosys Ltd4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.35%
    2. 2.金融服務19.95%
    3. 3.工業9.58%
    4. 4.科技8.64%
    5. 5.防守性消費5.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -