元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型

17.34新台幣0.04(0.23%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.54%
3月6.38%
1年14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      1.20%
      4.56%
    • 三個月
      6.38%
      16.12%
      9.13%
    • 一年
      14.00%
      16.99%
      27.09%
    • 三年(年度化)
      3.88%
      8.06%
      10.41%
    • 五年(年度化)
      3.69%
      11.39%
      14.69%
    • 十年(年度化)
      2.49%
      9.14%
      9.34%
    • 年初至今
      4.02%
      1.20%
      6.67%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.02%
    基金規模
    1,329.77百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2005-03-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金。前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金),及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JSDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金、受益憑證、基金股份或投資單位為投資標的組合而成之證券投資信託基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.77%
    2. 2.歐元區4.27%
    3. 3.日本4.24%
    4. 4.新興亞洲2.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.22%
    2. 2.金融服務7.43%
    3. 3.工業6.44%
    4. 4.周期性消費5.38%
    5. 5.健康護理5.28%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard FTSE Developed Markets ETF16.26%
    2. 2.iShares Core Total USD Bond Market ETF15.46%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust11.23%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF9.95%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.77%
    2. 2.歐元區4.27%
    3. 3.日本4.24%
    4. 4.新興亞洲2.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.42%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard FTSE Developed Markets ETF16.26%
    2. 2.iShares Core Total USD Bond Market ETF15.46%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust11.23%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF9.95%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.22%
    2. 2.金融服務7.43%
    3. 3.工業6.44%
    4. 4.周期性消費5.38%
    5. 5.健康護理5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -