第一金大中華基金停止銷售

27.66新台幣0.21(0.77%)
2020/05/26 更新
績效 / 
1月7.29%
3月1.5%
1年12.12%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.10%
    -
    -
  • 一個月
    7.29%
    3.72%
    6.96%
  • 三個月
    1.50%
    5.99%
    6.02%
  • 一年
    12.12%
    26.62%
    19.33%
  • 三年(年度化)
    9.39%
    8.05%
    9.85%
  • 五年(年度化)
    5.89%
    12.32%
    12.07%
  • 十年(年度化)
    5.16%
    7.35%
    7.45%
  • 年初至今
    5.47%
    16.49%
    15.64%

基金總覽

基金組別
台灣大型股票
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
5.47%
基金規模
227.72百萬截至 2020-05-26
成立時間
2003-01-13
晨星評等
投資策略
本基金將以總體經濟狀況為決定持股比例之標準,以產業及公司基本面為個股投資之圭臬,同時以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、上市受益憑證、上市債券換股權利證書、台灣存託憑證、財政部核准之國內募集發行之國外金融組織債券及其他金管會核准得投資之有價證券。經理公司應依下列規定進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於中國概念股之上市或上櫃公司股票不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。惟證券交易所或證券櫃檯買賣中心發生特殊情形時,經理公司為分散基金風險,確保基金安全之目的,經理公司得不受前述比例之限制。俟特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整以符合本項規定之投資比例。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.已開發亞洲95.62%
前五大大行業比重
  1. 1.科技37.76%
  2. 2.基本物料19.09%
  3. 3.金融服務14.50%
  4. 4.電訊服務7.05%
  5. 5.能源6.85%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.25%
  2. 2.Formosa Petrochemical Corp6.85%
  3. 3.Formosa Plastics Corp6.47%
  4. 4.Formosa Chemicals & Fibre Corp5.45%
  5. 5.Chunghwa Telecom Co Ltd4.55%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82
    -
  • 月報酬標準差
    17.47
    -
  • 月報酬夏普值
    0.52
    -
投資區域
  1. 1.已開發亞洲95.62%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.25%
  2. 2.Formosa Petrochemical Corp6.85%
  3. 3.Formosa Plastics Corp6.47%
  4. 4.Formosa Chemicals & Fibre Corp5.45%
  5. 5.Chunghwa Telecom Co Ltd4.55%
前五大大行業比重
  1. 1.科技37.76%
  2. 2.基本物料19.09%
  3. 3.金融服務14.50%
  4. 4.電訊服務7.05%
  5. 5.能源6.85%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82
    -
  • 月報酬標準差
    17.47
    -
  • 月報酬夏普值
    0.52
    -