柏瑞巨輪貨幣市場基金

14.14新台幣0(0%)
2024/10/15更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.34%
1年1.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.12%
    • 三個月
      0.34%
      -
      0.36%
    • 一年
      1.26%
      -
      1.32%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      -
      0.92%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      -
      0.68%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      -
      0.55%
    • 年初至今
      1.01%
      -
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    5,277.15百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    1998-09-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金存放於國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含政府債券、公司債、次順位公司債券、金融債券、次順位金融債、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易( 含短期票券及有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.43%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.02%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.50%
    2. 2.健康護理1.03%
    3. 3.金融服務0.90%
    4. 4.周期性消費0.62%
    5. 5.工業0.59%
    前五大持股
    1. 1.Cash49.00%
    2. 2.Domestic Deposit46.14%
    3. 3.Repurchase Agreement4.67%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.43%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.02%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Cash49.00%
    2. 2.Domestic Deposit46.14%
    3. 3.Repurchase Agreement4.67%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.50%
    2. 2.健康護理1.03%
    3. 3.金融服務0.90%
    4. 4.周期性消費0.62%
    5. 5.工業0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.38
      -