群益真善美基金

21.58新台幣0.03(0.13%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.33%
3月16.16%
1年2.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      4.33%
      -
      5.92%
    • 三個月
      16.16%
      -
      12.28%
    • 一年
      2.52%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      11.91%
      -
      9.93%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      -
      8.16%
    • 十年(年度化)
      3.24%
      -
      8.09%
    • 年初至今
      4.88%
      -
      5.92%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.88%
    基金規模
    716.08百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1999-11-19
    晨星評等
    投資策略
    .基本投資方針經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及其他經證期會核准之投資項目。並應依下列規範進行投資: (1)本基金於成立日起,投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證之總金額,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.35%
    2. 2.新興亞洲3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費15.40%
    2. 2.健康護理14.34%
    3. 3.科技10.26%
    4. 4.工業8.38%
    5. 5.基本物料2.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)13.80%
    2. 2.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.46%
    3. 3.Chailease Holding Company Limited5.48%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co., Ltd4.43%
    5. 5.Formosa International Hotels Corp3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.35%
    2. 2.新興亞洲3.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)13.80%
    2. 2.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.46%
    3. 3.Chailease Holding Company Limited5.48%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co., Ltd4.43%
    5. 5.Formosa International Hotels Corp3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費15.40%
    2. 2.健康護理14.34%
    3. 3.科技10.26%
    4. 4.工業8.38%
    5. 5.基本物料2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -