野村鴻利基金

44.58新台幣0.29(0.65%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.32%
1年48.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      -
      2.69%
    • 三個月
      4.32%
      -
      1.87%
    • 一年
      48.53%
      -
      31.45%
    • 三年(年度化)
      27.95%
      -
      16.67%
    • 五年(年度化)
      19.90%
      -
      12.58%
    • 十年(年度化)
      15.09%
      -
      9.71%
    • 年初至今
      25.51%
      -
      17.60%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.51%
    基金規模
    1,084.41百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1989-12-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金為成長收益型之追加式基金,其運用以長期性成長及維持收益之安定為目標,其投資之範圍為上市股票、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、短期票券、台灣存託憑證及其他經法令或主管機關核准之投資項目。(二)本基金以平衡投資於上市股票、上櫃股票及債券為原則,除因上市股票價格變動等情事或為受益人之利益外,投資於上市股票、上櫃股票不得超過本基金資產之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.39%
    2. 2.新興亞洲1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.05%
    2. 2.周期性消費5.33%
    3. 3.基本物料3.54%
    4. 4.金融服務2.52%
    5. 5.電訊服務0.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)9.72%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.17%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.02%
    4. 4.United Microelectronics Corp6.47%
    5. 5.Unimicron Technology Corp4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.99
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.39%
    2. 2.新興亞洲1.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)9.72%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.17%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.02%
    4. 4.United Microelectronics Corp6.47%
    5. 5.Unimicron Technology Corp4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.05%
    2. 2.周期性消費5.33%
    3. 3.基本物料3.54%
    4. 4.金融服務2.52%
    5. 5.電訊服務0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.99
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -