野村鴻利基金

38.75新台幣0.4(1.04%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.87%
1年8.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      4.13%
    • 三個月
      4.87%
      -
      0.39%
    • 一年
      8.22%
      -
      8.69%
    • 三年(年度化)
      15.10%
      -
      7.94%
    • 五年(年度化)
      12.37%
      -
      6.81%
    • 十年(年度化)
      12.59%
      -
      7.39%
    • 年初至今
      21.73%
      -
      18.22%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.73%
    基金規模
    1,105.61百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    1989-12-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金為成長收益型之追加式基金,其運用以長期性成長及維持收益之安定為目標,其投資之範圍為上市股票、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、短期票券、台灣存託憑證及其他經法令或主管機關核准之投資項目。(二)本基金以平衡投資於上市股票、上櫃股票及債券為原則,除因上市股票價格變動等情事或為受益人之利益外,投資於上市股票、上櫃股票不得超過本基金資產之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲60.54%
    2. 2.美國2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.55%
    2. 2.金融服務3.36%
    3. 3.工業2.75%
    4. 4.周期性消費2.40%
    5. 5.電訊服務1.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)9.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.56%
    3. 3.Unimicron Technology Corp5.76%
    4. 4.eMemory Technology Inc3.19%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲60.54%
    2. 2.美國2.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)9.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.56%
    3. 3.Unimicron Technology Corp5.76%
    4. 4.eMemory Technology Inc3.19%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.55%
    2. 2.金融服務3.36%
    3. 3.工業2.75%
    4. 4.周期性消費2.40%
    5. 5.電訊服務1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -