匯豐成功基金
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2025/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.84%--
- 一個月0.20%1.66%0.43%
- 三個月0.00%9.62%11.76%
- 一年5.24%26.22%18.15%
- 三年(年度化)1.03%5.57%24.47%
- 五年(年度化)2.06%12.74%16.22%
- 十年(年度化)5.02%9.47%14.66%
- 年初至今3.39%9.24%19.00%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金係以分散風險之方式，投資公司股票、承銷股票、興櫃股票、政府公債、公司債、金融債券、短期票券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他基金管理辦法所規定或經金管會所核准事項之投資，以謀求長期性最高資本利得及投資收益。前述所稱「興櫃股票」僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃，並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃契約者。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲91.14%
- 1.工業35.91%
- 2.防守性消費20.90%
- 3.周期性消費20.36%
- 4.基本物料7.85%
- 5.能源2.52%
- 1.Uni-President Enterprises Corp7.74%
- 2.Eva Airways Corp5.19%
- 3.Charoen Pokphand Enterprise(Taiwan) Co Ltd5.08%
- 4.President Chain Store Corp4.91%
- 5.Taiwan Cogeneration Corp4.90%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差12.92-
- 月報酬夏普值0.38-
- 1.已開發亞洲91.14%
- 1.Uni-President Enterprises Corp7.74%
- 2.Eva Airways Corp5.19%
- 3.Charoen Pokphand Enterprise(Taiwan) Co Ltd5.08%
- 4.President Chain Store Corp4.91%
- 5.Taiwan Cogeneration Corp4.90%
- 1.工業35.91%
- 2.防守性消費20.90%
- 3.周期性消費20.36%
- 4.基本物料7.85%
- 5.能源2.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差12.92-
- 月報酬夏普值0.38-
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