匯豐成功基金

56.02新台幣1(1.75%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.36%
3月1.19%
1年39.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      7.36%
      0.64%
      1.05%
    • 三個月
      1.19%
      7.09%
      0.23%
    • 一年
      39.77%
      70.46%
      37.94%
    • 三年(年度化)
      10.46%
      28.07%
      16.58%
    • 五年(年度化)
      10.84%
      23.72%
      16.02%
    • 十年(年度化)
      5.99%
      12.13%
      9.22%
    • 年初至今
      18.86%
      18.78%
      20.69%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.86%
    基金規模
    617.37百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    1990-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金係以分散風險之方式,投資公司股票、承銷股票、興櫃股票、政府公債、公司債、金融債券、短期票券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他基金管理辦法所規定或經金管會所核准事項之投資,以謀求長期性最高資本利得及投資收益。 前述所稱「興櫃股票」僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃契約者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.03%
    2. 2.基本物料25.55%
    3. 3.工業22.57%
    4. 4.能源7.20%
    5. 5.防守性消費6.16%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd10.02%
    2. 2.Formosa Petrochemical Corp7.20%
    3. 3.China Steel Corp5.97%
    4. 4.Formosa Plastics Corp5.36%
    5. 5.Chailease Holding Co Ltd4.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.90%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd10.02%
    2. 2.Formosa Petrochemical Corp7.20%
    3. 3.China Steel Corp5.97%
    4. 4.Formosa Plastics Corp5.36%
    5. 5.Chailease Holding Co Ltd4.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.03%
    2. 2.基本物料25.55%
    3. 3.工業22.57%
    4. 4.能源7.20%
    5. 5.防守性消費6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -