摩根台灣增長基金

73.17新台幣0.86(1.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.62%
3月18.59%
1年37.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      6.52%
      1.75%
    • 三個月
      18.59%
      29.50%
      16.96%
    • 一年
      37.10%
      57.59%
      38.69%
    • 三年(年度化)
      13.22%
      20.12%
      15.91%
    • 五年(年度化)
      12.62%
      24.20%
      16.01%
    • 十年(年度化)
      8.18%
      10.26%
      8.86%
    • 年初至今
      11.15%
      6.52%
      9.90%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.15%
    基金規模
    1,261.35百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1994-04-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃公司股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金E T F )、政府公債、公司債(含次順位公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金管會核准之投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.51%
    2. 2.新興亞洲2.56%
    3. 3.美國0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.45%
    2. 2.金融服務12.80%
    3. 3.周期性消費7.90%
    4. 4.基本物料7.61%
    5. 5.工業5.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.91%
    2. 2.MediaTek Inc4.15%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.34%
    4. 4.Delta Electronics Inc2.94%
    5. 5.Formosa Petrochemical Corp2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.51%
    2. 2.新興亞洲2.56%
    3. 3.美國0.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.91%
    2. 2.MediaTek Inc4.15%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.34%
    4. 4.Delta Electronics Inc2.94%
    5. 5.Formosa Petrochemical Corp2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.45%
    2. 2.金融服務12.80%
    3. 3.周期性消費7.90%
    4. 4.基本物料7.61%
    5. 5.工業5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -