聯邦精選科技基金

32.79新台幣0.23(0.71%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.44%
3月9.89%
1年34.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      0.84%
      3.63%
    • 三個月
      9.89%
      9.34%
      7.02%
    • 一年
      34.66%
      26.29%
      21.31%
    • 三年(年度化)
      13.87%
      11.42%
      1.80%
    • 五年(年度化)
      20.11%
      17.32%
      13.77%
    • 十年(年度化)
      13.01%
      17.12%
      14.09%
    • 年初至今
      9.12%
      29.31%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.12%
    基金規模
    290.88百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2000-02-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。本基金為避險需要,得從事經金管會核准之相關股價指數期貨契約及選擇權之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定,並於經理公司開始從事該項交易一個月前,以公告方式通知全體既有受益人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.05%
    2. 2.工業3.26%
    3. 3.電訊服務1.52%
    4. 4.周期性消費1.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.84%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd6.38%
    3. 3.Asmedia Technology Inc5.76%
    4. 4.MediaTek Inc5.34%
    5. 5.Phison Electronics Corp4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      30.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.84%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd6.38%
    3. 3.Asmedia Technology Inc5.76%
    4. 4.MediaTek Inc5.34%
    5. 5.Phison Electronics Corp4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.05%
    2. 2.工業3.26%
    3. 3.電訊服務1.52%
    4. 4.周期性消費1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      30.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -