聯博大利基金

61.19新台幣0.31(0.51%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月1.03%
3月21.65%
1年48.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      6.52%
      3.24%
    • 三個月
      21.65%
      29.50%
      21.83%
    • 一年
      48.48%
      57.59%
      46.28%
    • 三年(年度化)
      16.72%
      20.12%
      20.01%
    • 五年(年度化)
      16.24%
      24.20%
      17.38%
    • 十年(年度化)
      8.59%
      10.26%
      10.50%
    • 年初至今
      13.79%
      6.52%
      13.78%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.79%
    基金規模
    665.30百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並追求長期之資本利得及維持收益之安定為目標。 其投資之範圍主要為中華民國境內上市或上櫃股票、以原股東身份認購已上市、上櫃之現金增資股票、已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票、初次上市、上櫃股票之承銷股票、在證券交易所上市之證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書或金融債券。本基金之有價證券投資將以各被投資公司最近三個會計年度之盈餘增資配股、資本公積配股及現金股利合計平均在新台幣一點五元(含本數)以上或投資當時實收資本額在新台幣壹佰億元(含本數)以上公司所發行之上市、上櫃股票、可轉換公司債或債券換股權利證書為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲97.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.05%
    2. 2.基本物料7.90%
    3. 3.工業7.00%
    4. 4.金融服務6.15%
    5. 5.周期性消費5.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.20%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.99%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.59%
    4. 4.RichWave Technology Corp5.24%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.7
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲97.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.20%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.99%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.59%
    4. 4.RichWave Technology Corp5.24%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.05%
    2. 2.基本物料7.90%
    3. 3.工業7.00%
    4. 4.金融服務6.15%
    5. 5.周期性消費5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.7
      -