台新1699貨幣市場基金

13.66新台幣0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.07%
1年0.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      -
      0.01%
    • 三個月
      0.07%
      -
      0.05%
    • 一年
      0.38%
      -
      0.29%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      -
      0.40%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      -
      0.36%
    • 十年(年度化)
      0.52%
      -
      0.46%
    • 年初至今
      0.08%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    87,553.39百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1999-06-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全、保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(政府債券、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券(REAT)、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資。本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易(附買回交易標的,包含短期票券及有價證券)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash73.28%
    2. 2.Cash & Cash Equivalents20.57%
    3. 3.Domestic Bond6.11%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash73.28%
    2. 2.Cash & Cash Equivalents20.57%
    3. 3.Domestic Bond6.11%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.13
      -