台新1699貨幣市場基金

13.99新台幣0(0%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.33%
1年1.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      0.10%
    • 三個月
      0.33%
      -
      0.31%
    • 一年
      1.31%
      -
      1.20%
    • 三年(年度化)
      0.81%
      -
      0.70%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      -
      0.58%
    • 十年(年度化)
      0.56%
      -
      0.50%
    • 年初至今
      0.33%
      -
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    108,417.33百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1999-06-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全、保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(政府債券、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券(REAT)、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資。本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易(附買回交易標的,包含短期票券及有價證券)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.84%
    2. 2.英國0.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.89%
    2. 2.健康護理0.62%
    3. 3.金融服務0.54%
    4. 4.周期性消費0.37%
    5. 5.工業0.35%
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit53.50%
    2. 2.Cash40.67%
    3. 3.Repurchase Agreement4.99%
    4. 4.Wan Hai Lines Ltd.0.66%
    5. 5.Other Assets and Liabilities0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.84%
    2. 2.英國0.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit53.50%
    2. 2.Cash40.67%
    3. 3.Repurchase Agreement4.99%
    4. 4.Wan Hai Lines Ltd.0.66%
    5. 5.Other Assets and Liabilities0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.89%
    2. 2.健康護理0.62%
    3. 3.金融服務0.54%
    4. 4.周期性消費0.37%
    5. 5.工業0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -