群益中小型股基金

73.60新台幣1.29(1.72%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月2.17%
3月2.76%
1年67.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      0.46%
      8.65%
    • 三個月
      2.76%
      10.91%
      15.23%
    • 一年
      67.02%
      93.21%
      72.74%
    • 三年(年度化)
      15.91%
      22.48%
      20.37%
    • 五年(年度化)
      17.63%
      22.20%
      18.89%
    • 十年(年度化)
      10.08%
      11.54%
      10.77%
    • 年初至今
      11.03%
      10.91%
      21.36%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.03%
    基金規模
    90.88百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.76%
    2. 2.新興亞洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.40%
    2. 2.周期性消費8.66%
    3. 3.基本物料3.11%
    4. 4.工業2.87%
    前五大持股
    1. 1.Unimicron Technology Corp4.32%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.29%
    3. 3.Advanced Ceramic X Corp4.19%
    4. 4.Grand Process Technology Corp4.12%
    5. 5.LandMark Optoelectronics Corp4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      22.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.76%
    2. 2.新興亞洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.Unimicron Technology Corp4.32%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.29%
    3. 3.Advanced Ceramic X Corp4.19%
    4. 4.Grand Process Technology Corp4.12%
    5. 5.LandMark Optoelectronics Corp4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.40%
    2. 2.周期性消費8.66%
    3. 3.基本物料3.11%
    4. 4.工業2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      22.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -