群益中小型股基金

88.98新台幣2.56(2.8%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月9.86%
3月1.98%
1年2.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.61%
      -
      -
    • 一個月
      9.86%
      1.66%
      2.94%
    • 三個月
      1.98%
      9.62%
      12.87%
    • 一年
      2.39%
      26.22%
      20.22%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      5.57%
      10.69%
    • 五年(年度化)
      13.66%
      12.74%
      20.65%
    • 十年(年度化)
      9.51%
      9.47%
      12.77%
    • 年初至今
      4.29%
      9.24%
      18.38%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.29%
    基金規模
    3,112.14百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.56%
    2. 2.新興亞洲2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.75%
    2. 2.工業6.67%
    3. 3.周期性消費3.83%
    4. 4.防守性消費1.29%
    5. 5.電訊服務1.04%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd7.01%
    2. 2.Largan Precision Co Ltd5.56%
    3. 3.Aspeed Technology Inc5.44%
    4. 4.Global Unichip Corp5.05%
    5. 5.Asmedia Technology Inc4.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.56%
    2. 2.新興亞洲2.02%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd7.01%
    2. 2.Largan Precision Co Ltd5.56%
    3. 3.Aspeed Technology Inc5.44%
    4. 4.Global Unichip Corp5.05%
    5. 5.Asmedia Technology Inc4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.75%
    2. 2.工業6.67%
    3. 3.周期性消費3.83%
    4. 4.防守性消費1.29%
    5. 5.電訊服務1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -