群益中小型股基金

82.58新台幣0.35(0.43%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.67%
3月11.82%
1年10.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      1.13%
      3.97%
    • 三個月
      11.82%
      5.32%
      16.02%
    • 一年
      10.52%
      18.10%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      28.59%
      14.17%
      27.75%
    • 五年(年度化)
      12.68%
      10.61%
      12.25%
    • 十年(年度化)
      11.36%
      10.58%
      11.64%
    • 年初至今
      14.05%
      11.40%
      17.86%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.05%
    基金規模
    3,132.06百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.17%
    2. 2.美國3.05%
    3. 3.新興亞洲2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.86%
    2. 2.健康護理12.64%
    3. 3.周期性消費6.39%
    4. 4.基本物料3.24%
    5. 5.工業3.15%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd4.83%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.78%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.65%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.57%
    5. 5.PharmaEngine Inc3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.17%
    2. 2.美國3.05%
    3. 3.新興亞洲2.10%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd4.83%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.78%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.65%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.57%
    5. 5.PharmaEngine Inc3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.86%
    2. 2.健康護理12.64%
    3. 3.周期性消費6.39%
    4. 4.基本物料3.24%
    5. 5.工業3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -