群益中小型股基金

84.10新台幣1.97(2.29%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.99%
3月10.66%
1年48.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      0.64%
      4.39%
    • 三個月
      10.66%
      7.09%
      6.73%
    • 一年
      48.72%
      70.46%
      51.06%
    • 三年(年度化)
      16.06%
      28.07%
      21.07%
    • 五年(年度化)
      18.80%
      23.72%
      19.84%
    • 十年(年度化)
      11.38%
      12.13%
      11.45%
    • 年初至今
      24.68%
      18.78%
      32.84%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    24.68%
    基金規模
    3,041.50百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.65%
    2. 2.工業14.28%
    3. 3.周期性消費5.74%
    4. 4.健康護理4.71%
    5. 5.基本物料2.64%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Ordinary Shares5.83%
    2. 2.eMemory Technology Inc4.83%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.55%
    4. 4.Co-Tech Development Corp4.29%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.02%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Ordinary Shares5.83%
    2. 2.eMemory Technology Inc4.83%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.55%
    4. 4.Co-Tech Development Corp4.29%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.65%
    2. 2.工業14.28%
    3. 3.周期性消費5.74%
    4. 4.健康護理4.71%
    5. 5.基本物料2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -