群益中小型股基金

74.14新台幣1.26(1.73%)
2021/01/22更新
績效 / 
1月10.46%
3月19.79%
1年38.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      10.46%
      10.49%
      8.63%
    • 三個月
      19.79%
      23.15%
      17.34%
    • 一年
      38.37%
      40.99%
      31.16%
    • 三年(年度化)
      16.00%
      20.53%
      15.50%
    • 五年(年度化)
      19.35%
      21.49%
      17.67%
    • 十年(年度化)
      9.78%
      9.91%
      9.24%
    • 年初至今
      8.05%
      40.99%
      5.43%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.05%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.76%
    2. 2.新興亞洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.40%
    2. 2.周期性消費8.66%
    3. 3.基本物料3.11%
    4. 4.工業2.87%
    前五大持股
    1. 1.Unimicron Technology Corp4.32%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.29%
    3. 3.Advanced Ceramic X Corp4.19%
    4. 4.Grand Process Technology Corp4.12%
    5. 5.LandMark Optoelectronics Corp4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      23.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.76%
    2. 2.新興亞洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.Unimicron Technology Corp4.32%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.29%
    3. 3.Advanced Ceramic X Corp4.19%
    4. 4.Grand Process Technology Corp4.12%
    5. 5.LandMark Optoelectronics Corp4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.40%
    2. 2.周期性消費8.66%
    3. 3.基本物料3.11%
    4. 4.工業2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      23.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -