群益中小型股基金

81.32新台幣0.48(0.59%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月11.23%
3月11.14%
1年12.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      11.23%
      1.66%
      7.68%
    • 三個月
      11.14%
      9.62%
      7.00%
    • 一年
      12.77%
      26.22%
      0.44%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      5.57%
      8.86%
    • 五年(年度化)
      16.50%
      12.74%
      23.32%
    • 十年(年度化)
      8.39%
      9.47%
      12.10%
    • 年初至今
      13.18%
      9.24%
      8.51%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.18%
    基金規模
    2,707.93百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.18%
    2. 2.美國8.06%
    3. 3.新興亞洲1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技87.19%
    2. 2.工業5.20%
    3. 3.周期性消費2.73%
    4. 4.電訊服務2.05%
    5. 5.基本物料0.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.42%
    2. 2.LuxNet Corp5.93%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.69%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.28%
    5. 5.Elite Advanced Laser Corp4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.18%
    2. 2.美國8.06%
    3. 3.新興亞洲1.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.42%
    2. 2.LuxNet Corp5.93%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.69%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.28%
    5. 5.Elite Advanced Laser Corp4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技87.19%
    2. 2.工業5.20%
    3. 3.周期性消費2.73%
    4. 4.電訊服務2.05%
    5. 5.基本物料0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -