群益中小型股基金

93.97新台幣0.11(0.12%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月3.22%
3月10.42%
1年10.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      1.66%
      1.68%
    • 三個月
      10.42%
      9.62%
      9.69%
    • 一年
      10.67%
      26.22%
      26.61%
    • 三年(年度化)
      0.95%
      5.57%
      9.71%
    • 五年(年度化)
      13.22%
      12.74%
      19.33%
    • 十年(年度化)
      10.38%
      9.47%
      13.93%
    • 年初至今
      10.01%
      9.24%
      22.84%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.01%
    基金規模
    2,759.61百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技88.60%
    2. 2.工業2.52%
    3. 3.金融服務2.43%
    4. 4.基本物料1.82%
    5. 5.電訊服務1.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.85%
    2. 2.Silergy Corp6.65%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd5.38%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.18%
    5. 5.Taiwan Union Technology Corp4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.85%
    2. 2.Silergy Corp6.65%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd5.38%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.18%
    5. 5.Taiwan Union Technology Corp4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技88.60%
    2. 2.工業2.52%
    3. 3.金融服務2.43%
    4. 4.基本物料1.82%
    5. 5.電訊服務1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -