群益中小型股基金

80.25新台幣1.12(1.42%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月5.48%
3月5.61%
1年3.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.88%
      -
      -
    • 一個月
      5.48%
      4.49%
      3.82%
    • 三個月
      5.61%
      2.12%
      0.04%
    • 一年
      3.47%
      6.52%
      26.97%
    • 三年(年度化)
      10.08%
      8.73%
      14.95%
    • 五年(年度化)
      14.26%
      11.23%
      15.57%
    • 十年(年度化)
      9.53%
      10.85%
      11.92%
    • 年初至今
      10.83%
      15.45%
      33.80%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.83%
    基金規模
    3,059.99百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.70%
    2. 2.美國3.21%
    3. 3.新興亞洲1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.41%
    2. 2.健康護理21.11%
    3. 3.周期性消費7.89%
    4. 4.工業5.88%
    5. 5.電訊服務3.43%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd5.52%
    2. 2.E Ink Holdings Inc4.57%
    3. 3.91APP Inc3.95%
    4. 4.TaiMed Biologics Inc3.79%
    5. 5.Formosa Laboratories Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.70%
    2. 2.美國3.21%
    3. 3.新興亞洲1.99%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd5.52%
    2. 2.E Ink Holdings Inc4.57%
    3. 3.91APP Inc3.95%
    4. 4.TaiMed Biologics Inc3.79%
    5. 5.Formosa Laboratories Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.41%
    2. 2.健康護理21.11%
    3. 3.周期性消費7.89%
    4. 4.工業5.88%
    5. 5.電訊服務3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -