群益中小型股基金

117.42新台幣1.49(1.29%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月7.27%
3月24.44%
1年28.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      7.27%
      1.66%
      6.34%
    • 三個月
      24.44%
      9.62%
      20.97%
    • 一年
      28.24%
      26.22%
      34.24%
    • 三年(年度化)
      16.88%
      5.57%
      33.22%
    • 五年(年度化)
      13.83%
      12.74%
      22.08%
    • 十年(年度化)
      14.20%
      9.47%
      17.20%
    • 年初至今
      23.76%
      9.24%
      31.41%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.76%
    基金規模
    2,971.59百萬截至 2025-09-30
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.25%
    2. 2.美國7.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技84.45%
    2. 2.工業5.98%
    3. 3.周期性消費5.20%
    4. 4.健康護理1.45%
    前五大持股
    1. 1.MPI Corp6.81%
    2. 2.WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares5.95%
    3. 3.King Slide Works Co Ltd5.20%
    4. 4.Bizlink Holding Inc4.68%
    5. 5.Elite Material Co Ltd4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.25%
    2. 2.美國7.83%
    前五大持股
    1. 1.MPI Corp6.81%
    2. 2.WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares5.95%
    3. 3.King Slide Works Co Ltd5.20%
    4. 4.Bizlink Holding Inc4.68%
    5. 5.Elite Material Co Ltd4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技84.45%
    2. 2.工業5.98%
    3. 3.周期性消費5.20%
    4. 4.健康護理1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -