群益中小型股基金

96.41新台幣1.8(1.9%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月8.29%
3月3.11%
1年11.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.63%
      -
      -
    • 一個月
      8.29%
      1.66%
      6.47%
    • 三個月
      3.11%
      9.62%
      2.82%
    • 一年
      11.65%
      26.22%
      34.71%
    • 三年(年度化)
      7.11%
      5.57%
      13.35%
    • 五年(年度化)
      16.87%
      12.74%
      22.40%
    • 十年(年度化)
      10.09%
      9.47%
      12.80%
    • 年初至今
      13.00%
      9.24%
      16.87%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.00%
    基金規模
    2,984.98百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.56%
    2. 2.美國4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技83.47%
    2. 2.工業5.07%
    3. 3.健康護理3.70%
    4. 4.周期性消費1.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Union Technology Corp8.07%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd6.32%
    3. 3.Asmedia Technology Inc5.94%
    4. 4.Quanta Computer Inc5.82%
    5. 5.Largan Precision Co Ltd5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.56%
    2. 2.美國4.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Union Technology Corp8.07%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd6.32%
    3. 3.Asmedia Technology Inc5.94%
    4. 4.Quanta Computer Inc5.82%
    5. 5.Largan Precision Co Ltd5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技83.47%
    2. 2.工業5.07%
    3. 3.健康護理3.70%
    4. 4.周期性消費1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -