群益中小型股基金

75.70新台幣0.71(0.95%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.72%
3月17.98%
1年10.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      6.72%
      3.62%
      9.16%
    • 三個月
      17.98%
      8.62%
      19.33%
    • 一年
      10.34%
      6.70%
      14.39%
    • 三年(年度化)
      19.47%
      26.54%
      17.95%
    • 五年(年度化)
      16.07%
      16.05%
      12.58%
    • 十年(年度化)
      11.98%
      13.14%
      11.44%
    • 年初至今
      23.54%
      12.69%
      25.87%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.54%
    基金規模
    3,211.03百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.09%
    2. 2.美國3.44%
    3. 3.新興亞洲2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.06%
    2. 2.工業7.89%
    3. 3.健康護理3.21%
    4. 4.周期性消費2.67%
    5. 5.電訊服務1.79%
    前五大持股
    1. 1.Unimicron Technology Corp5.82%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.66%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.12%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.06%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.17
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.09%
    2. 2.美國3.44%
    3. 3.新興亞洲2.09%
    前五大持股
    1. 1.Unimicron Technology Corp5.82%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.66%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.12%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.06%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.06%
    2. 2.工業7.89%
    3. 3.健康護理3.21%
    4. 4.周期性消費2.67%
    5. 5.電訊服務1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.17
      -