群益中小型股基金

75.79新台幣0.13(0.17%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月13.09%
3月3.28%
1年21.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      13.09%
      5.12%
      14.89%
    • 三個月
      3.28%
      21.18%
      4.47%
    • 一年
      21.79%
      34.50%
      21.54%
    • 三年(年度化)
      14.96%
      5.64%
      11.60%
    • 五年(年度化)
      10.71%
      5.60%
      9.12%
    • 十年(年度化)
      11.64%
      8.74%
      11.10%
    • 年初至今
      23.44%
      39.21%
      25.77%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.44%
    基金規模
    2,783.28百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲68.53%
    2. 2.新興亞洲3.94%
    3. 3.美國3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.96%
    2. 2.周期性消費9.54%
    3. 3.健康護理3.47%
    4. 4.工業0.98%
    5. 5.防守性消費0.61%
    前五大持股
    1. 1.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.33%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.18%
    3. 3.E Ink Holdings Inc3.99%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.66%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲68.53%
    2. 2.新興亞洲3.94%
    3. 3.美國3.10%
    前五大持股
    1. 1.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.33%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.18%
    3. 3.E Ink Holdings Inc3.99%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.66%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.96%
    2. 2.周期性消費9.54%
    3. 3.健康護理3.47%
    4. 4.工業0.98%
    5. 5.防守性消費0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -

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