群益中小型股基金

91.96新台幣1.63(1.74%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月8.34%
3月10.56%
1年14.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      8.34%
      1.66%
      10.09%
    • 三個月
      10.56%
      9.62%
      13.20%
    • 一年
      14.48%
      26.22%
      45.91%
    • 三年(年度化)
      6.65%
      5.57%
      13.61%
    • 五年(年度化)
      16.43%
      12.74%
      20.74%
    • 十年(年度化)
      10.43%
      9.47%
      13.31%
    • 年初至今
      7.78%
      9.24%
      9.95%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.78%
    基金規模
    3,077.34百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    1996-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.54%
    2. 2.美國3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.22%
    2. 2.周期性消費9.11%
    3. 3.工業7.31%
    4. 4.健康護理3.94%
    5. 5.基本物料2.47%
    前五大持股
    1. 1.Grand Process Technology Corp4.48%
    2. 2.Accton Technology Corp4.45%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd4.44%
    4. 4.Gudeng Precision Industrial Co Ltd4.28%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.54%
    2. 2.美國3.03%
    前五大持股
    1. 1.Grand Process Technology Corp4.48%
    2. 2.Accton Technology Corp4.45%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd4.44%
    4. 4.Gudeng Precision Industrial Co Ltd4.28%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.22%
    2. 2.周期性消費9.11%
    3. 3.工業7.31%
    4. 4.健康護理3.94%
    5. 5.基本物料2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -