保德信金滿意基金

70.83新台幣1.57(2.17%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.77%
1年29.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      0.64%
      2.68%
    • 三個月
      2.77%
      7.09%
      4.70%
    • 一年
      29.42%
      70.46%
      46.43%
    • 三年(年度化)
      16.24%
      28.07%
      20.11%
    • 五年(年度化)
      14.89%
      23.72%
      19.34%
    • 十年(年度化)
      7.40%
      12.13%
      11.14%
    • 年初至今
      19.24%
      18.78%
      30.64%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.24%
    基金規模
    8,038.62百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1995-05-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型開放式基金。經理公司應以分散風險、確保資金之安全及求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、債券換股權利證書、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、不動產投資信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.63%
    2. 2.新興亞洲2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.27%
    2. 2.周期性消費11.46%
    3. 3.金融服務5.36%
    4. 4.工業4.95%
    5. 5.基本物料3.59%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
    2. 2.MediaTek Inc5.70%
    3. 3.FocalTech Systems Co Ltd4.40%
    4. 4.Advanced Ceramic X Corp3.79%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.63%
    2. 2.新興亞洲2.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
    2. 2.MediaTek Inc5.70%
    3. 3.FocalTech Systems Co Ltd4.40%
    4. 4.Advanced Ceramic X Corp3.79%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.27%
    2. 2.周期性消費11.46%
    3. 3.金融服務5.36%
    4. 4.工業4.95%
    5. 5.基本物料3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -