統一大滿貫基金-A類型

89.89新台幣0.7(0.79%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月6.73%
3月40.23%
1年3.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      6.73%
      1.66%
      8.56%
    • 三個月
      40.23%
      9.62%
      44.97%
    • 一年
      3.13%
      26.22%
      5.94%
    • 三年(年度化)
      24.05%
      5.57%
      20.90%
    • 五年(年度化)
      15.81%
      12.74%
      14.94%
    • 十年(年度化)
      14.04%
      9.47%
      13.26%
    • 年初至今
      1.48%
      9.24%
      3.08%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    11,483.28百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2000-04-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、上市債券換股權利證書、及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之六以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。且投資於上市及上櫃股票之總金額,不得低於淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全及受益人權益之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.38%
    2. 2.美國2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.76%
    2. 2.工業6.07%
    3. 3.周期性消費1.66%
    4. 4.基本物料0.42%
    前五大持股
    1. 1.E Ink Holdings Inc8.34%
    2. 2.Elite Material Co Ltd7.89%
    3. 3.MediaTek Inc7.41%
    4. 4.Accton Technology Corp6.05%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd5.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      23.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.38%
    2. 2.美國2.54%
    前五大持股
    1. 1.E Ink Holdings Inc8.34%
    2. 2.Elite Material Co Ltd7.89%
    3. 3.MediaTek Inc7.41%
    4. 4.Accton Technology Corp6.05%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd5.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.76%
    2. 2.工業6.07%
    3. 3.周期性消費1.66%
    4. 4.基本物料0.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      23.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -