聯邦優勢策略全球債券組合基金

13.81新台幣0.01(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.95%
1年14.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      0.31%
      -
    • 三個月
      2.95%
      1.49%
      -
    • 一年
      14.26%
      10.39%
      -
    • 三年(年度化)
      6.54%
      5.39%
      -
    • 五年(年度化)
      3.30%
      6.07%
      -
    • 十年(年度化)
      0.21%
      7.67%
      -
    • 年初至今
      9.60%
      9.68%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.60%
    基金規模
    135.68百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2001-10-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含類貨幣市場基金及固定收益基金)及貨幣市場基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金);與依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金及貨幣市場基金之受益憑證、基金股份或投資單位,及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准店頭市場交易之債券指數ETF(含放空型ETF) (以下簡稱外國子基金)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.03%
    2. 2.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fuh Hwa EM Asia 3-10Y USD Bd Idx TWD13.07%
    2. 2.Eastspring Inv US Corp Bd A10.24%
    3. 3.JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD8.00%
    4. 4.Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD7.41%
    5. 5.Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fuh Hwa EM Asia 3-10Y USD Bd Idx TWD13.07%
    2. 2.Eastspring Inv US Corp Bd A10.24%
    3. 3.JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD8.00%
    4. 4.Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD7.41%
    5. 5.Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc7.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.03%
    2. 2.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -