宏利台灣動力基金A類型

55.55新台幣1.05(1.86%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.17%
1年36.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.64%
      2.68%
    • 三個月
      1.17%
      7.09%
      4.70%
    • 一年
      36.42%
      70.46%
      46.43%
    • 三年(年度化)
      16.43%
      28.07%
      20.11%
    • 五年(年度化)
      18.89%
      23.72%
      19.34%
    • 十年(年度化)
      14.21%
      12.13%
      11.14%
    • 年初至今
      26.48%
      18.78%
      30.64%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.48%
    基金規模
    436.00百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2000-02-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.75%
    2. 2.新興亞洲2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.61%
    2. 2.工業12.82%
    3. 3.周期性消費9.02%
    4. 4.健康護理5.48%
    5. 5.基本物料4.13%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.05%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.83%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.82%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd5.69%
    5. 5.Kinsus Interconnect Technology Corp5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.75%
    2. 2.新興亞洲2.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.05%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.83%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.82%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd5.69%
    5. 5.Kinsus Interconnect Technology Corp5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.61%
    2. 2.工業12.82%
    3. 3.周期性消費9.02%
    4. 4.健康護理5.48%
    5. 5.基本物料4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -