台中銀大發基金

42.57新台幣0.19(0.44%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.62%
3月6.99%
1年28.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      4.60%
      2.28%
    • 三個月
      6.99%
      23.11%
      12.43%
    • 一年
      28.92%
      68.01%
      45.30%
    • 三年(年度化)
      13.83%
      23.19%
      18.07%
    • 五年(年度化)
      10.04%
      24.32%
      16.12%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      11.78%
      9.56%
    • 年初至今
      5.37%
      11.42%
      8.59%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.37%
    基金規模
    643.39百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.90%
    2. 2.新興亞洲1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.26%
    2. 2.工業7.38%
    3. 3.基本物料3.59%
    4. 4.周期性消費3.08%
    5. 5.電訊服務2.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.50%
    2. 2.MediaTek Inc4.66%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.45%
    4. 4.Taiwan Union Technology Corp3.39%
    5. 5.Unimicron Technology Corp3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.90%
    2. 2.新興亞洲1.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.50%
    2. 2.MediaTek Inc4.66%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.45%
    4. 4.Taiwan Union Technology Corp3.39%
    5. 5.Unimicron Technology Corp3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.26%
    2. 2.工業7.38%
    3. 3.基本物料3.59%
    4. 4.周期性消費3.08%
    5. 5.電訊服務2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -