台中銀大發基金

40.22新台幣0.44(1.11%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月10.3%
3月5.81%
1年15.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.53%
      -
      -
    • 一個月
      10.30%
      1.30%
      9.10%
    • 三個月
      5.81%
      12.80%
      7.73%
    • 一年
      15.72%
      20.87%
      18.45%
    • 三年(年度化)
      8.19%
      18.50%
      11.67%
    • 五年(年度化)
      5.90%
      11.07%
      9.32%
    • 十年(年度化)
      9.25%
      11.28%
      10.03%
    • 年初至今
      25.97%
      23.87%
      30.78%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.97%
    基金規模
    723.40百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.64%
    2. 2.周期性消費8.88%
    3. 3.健康護理2.88%
    4. 4.工業2.37%
    5. 5.基本物料1.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.13%
    2. 2.Unimicron Technology Corp7.82%
    3. 3.Kinsus Interconnect Technology Corp7.81%
    4. 4.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd7.59%
    5. 5.Lotes Co Ltd7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.13%
    2. 2.Unimicron Technology Corp7.82%
    3. 3.Kinsus Interconnect Technology Corp7.81%
    4. 4.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd7.59%
    5. 5.Lotes Co Ltd7.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.64%
    2. 2.周期性消費8.88%
    3. 3.健康護理2.88%
    4. 4.工業2.37%
    5. 5.基本物料1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -