台中銀大發基金

40.99新台幣1.4(3.3%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月10.35%
3月2.15%
1年29.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.99%
      -
      -
    • 一個月
      10.35%
      7.71%
      6.02%
    • 三個月
      2.15%
      12.14%
      5.74%
    • 一年
      29.96%
      82.36%
      50.26%
    • 三年(年度化)
      11.55%
      27.52%
      17.10%
    • 五年(年度化)
      10.45%
      25.39%
      18.29%
    • 十年(年度化)
      7.96%
      11.65%
      9.87%
    • 年初至今
      1.46%
      19.46%
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    744.98百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.66%
    2. 2.新興亞洲1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.88%
    2. 2.工業5.78%
    3. 3.周期性消費4.93%
    4. 4.基本物料3.67%
    5. 5.健康護理3.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.27%
    2. 2.MediaTek Inc5.20%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp4.63%
    4. 4.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF4.52%
    5. 5.Kinsus Interconnect Technology Corp4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.66%
    2. 2.新興亞洲1.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.27%
    2. 2.MediaTek Inc5.20%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp4.63%
    4. 4.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF4.52%
    5. 5.Kinsus Interconnect Technology Corp4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.88%
    2. 2.工業5.78%
    3. 3.周期性消費4.93%
    4. 4.基本物料3.67%
    5. 5.健康護理3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -