台中銀大發基金

48.78新台幣0.97(2.03%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月8.06%
3月9.57%
1年0.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      8.06%
      7.34%
      7.06%
    • 三個月
      9.57%
      5.88%
      9.27%
    • 一年
      0.35%
      5.11%
      7.30%
    • 三年(年度化)
      13.03%
      17.84%
      17.48%
    • 五年(年度化)
      9.15%
      12.68%
      11.00%
    • 十年(年度化)
      9.63%
      10.87%
      11.69%
    • 年初至今
      21.68%
      17.94%
      25.78%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.68%
    基金規模
    721.85百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.25%
    2. 2.美國4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.01%
    2. 2.工業21.53%
    3. 3.周期性消費4.81%
    4. 4.基本物料1.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.68%
    2. 2.Lotes Co Ltd8.43%
    3. 3.Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd Ordinary Shares6.00%
    4. 4.MediaTek Inc5.34%
    5. 5.Kinsus Interconnect Technology Corp4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.25%
    2. 2.美國4.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.68%
    2. 2.Lotes Co Ltd8.43%
    3. 3.Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd Ordinary Shares6.00%
    4. 4.MediaTek Inc5.34%
    5. 5.Kinsus Interconnect Technology Corp4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.01%
    2. 2.工業21.53%
    3. 3.周期性消費4.81%
    4. 4.基本物料1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -