台中銀大發基金A(累積型-新台幣)

60.07新台幣0.44(0.73%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月13.18%
3月14.39%
1年0.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.71%
      -
      -
    • 一個月
      13.18%
      1.66%
      15.18%
    • 三個月
      14.39%
      9.62%
      20.71%
    • 一年
      0.15%
      26.22%
      14.28%
    • 三年(年度化)
      7.54%
      5.57%
      4.80%
    • 五年(年度化)
      14.65%
      12.74%
      15.09%
    • 十年(年度化)
      8.35%
      9.47%
      10.17%
    • 年初至今
      16.78%
      9.24%
      23.28%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.78%
    基金規模
    853.61百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲79.15%
    2. 2.美國10.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.52%
    2. 2.工業13.94%
    3. 3.周期性消費5.87%
    4. 4.健康護理1.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.MediaTek Inc7.64%
    3. 3.Bizlink Holding Inc6.65%
    4. 4.Lotes Co Ltd6.48%
    5. 5.Compeq Manufaturing Co Ltd5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲79.15%
    2. 2.美國10.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.MediaTek Inc7.64%
    3. 3.Bizlink Holding Inc6.65%
    4. 4.Lotes Co Ltd6.48%
    5. 5.Compeq Manufaturing Co Ltd5.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.52%
    2. 2.工業13.94%
    3. 3.周期性消費5.87%
    4. 4.健康護理1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -