台中銀大發基金

67.18新台幣0.94(1.38%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月5.61%
3月9.41%
1年32.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.61%
      1.66%
      9.36%
    • 三個月
      9.41%
      9.62%
      8.72%
    • 一年
      32.79%
      26.22%
      34.70%
    • 三年(年度化)
      13.18%
      5.57%
      14.10%
    • 五年(年度化)
      18.11%
      12.74%
      22.94%
    • 十年(年度化)
      10.02%
      9.47%
      13.20%
    • 年初至今
      24.82%
      9.24%
      21.79%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    24.82%
    基金規模
    771.57百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.49%
    2. 2.美國4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.43%
    2. 2.工業21.96%
    3. 3.周期性消費9.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.10%
    2. 2.Lotes Co Ltd7.04%
    3. 3.MediaTek Inc6.21%
    4. 4.Alltop Technology Inc5.63%
    5. 5.Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.49%
    2. 2.美國4.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.10%
    2. 2.Lotes Co Ltd7.04%
    3. 3.MediaTek Inc6.21%
    4. 4.Alltop Technology Inc5.63%
    5. 5.Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.43%
    2. 2.工業21.96%
    3. 3.周期性消費9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -