台中銀大發基金

42.31新台幣0.02(0.05%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.54%
3月10.56%
1年16.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.09%
      -
      -
    • 一個月
      5.54%
      5.46%
      7.00%
    • 三個月
      10.56%
      9.63%
      17.16%
    • 一年
      16.22%
      29.76%
      16.05%
    • 三年(年度化)
      9.33%
      7.70%
      13.31%
    • 五年(年度化)
      6.72%
      9.18%
      9.75%
    • 十年(年度化)
      9.39%
      9.46%
      10.84%
    • 年初至今
      5.54%
      29.76%
      7.00%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.54%
    基金規模
    649.06百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲81.47%
    2. 2.美國2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.57%
    2. 2.工業14.55%
    3. 3.周期性消費10.57%
    4. 4.健康護理1.52%
    5. 5.基本物料1.46%
    前五大持股
    1. 1.Lotes Co Ltd8.39%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.29%
    3. 3.Gold Circuit Electronics Ltd7.22%
    4. 4.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd6.56%
    5. 5.MediaTek Inc4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲81.47%
    2. 2.美國2.19%
    前五大持股
    1. 1.Lotes Co Ltd8.39%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.29%
    3. 3.Gold Circuit Electronics Ltd7.22%
    4. 4.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd6.56%
    5. 5.MediaTek Inc4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.57%
    2. 2.工業14.55%
    3. 3.周期性消費10.57%
    4. 4.健康護理1.52%
    5. 5.基本物料1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -