台中銀大發基金

57.55新台幣0.78(1.34%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月9.35%
3月11.79%
1年32.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      9.35%
      1.66%
      8.05%
    • 三個月
      11.79%
      9.62%
      16.35%
    • 一年
      32.03%
      26.22%
      43.99%
    • 三年(年度化)
      9.85%
      5.57%
      14.29%
    • 五年(年度化)
      15.40%
      12.74%
      20.69%
    • 十年(年度化)
      9.20%
      9.47%
      12.99%
    • 年初至今
      6.93%
      9.24%
      9.82%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.93%
    基金規模
    727.30百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.76%
    2. 2.美國5.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.94%
    2. 2.工業24.26%
    3. 3.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.02%
    2. 2.Lotes Co Ltd6.61%
    3. 3.Chenfull Precision Co Ltd6.60%
    4. 4.Bizlink Holding Inc5.84%
    5. 5.MediaTek Inc5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      20.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.76%
    2. 2.美國5.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.02%
    2. 2.Lotes Co Ltd6.61%
    3. 3.Chenfull Precision Co Ltd6.60%
    4. 4.Bizlink Holding Inc5.84%
    5. 5.MediaTek Inc5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.94%
    2. 2.工業24.26%
    3. 3.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      20.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -