台中銀大發基金A(累積型-新台幣)

70.04新台幣1.12(1.63%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.52%
1年35.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      1.66%
      6.15%
    • 三個月
      1.52%
      9.62%
      5.22%
    • 一年
      35.37%
      26.22%
      15.57%
    • 三年(年度化)
      10.54%
      5.57%
      8.54%
    • 五年(年度化)
      15.63%
      12.74%
      16.86%
    • 十年(年度化)
      10.78%
      9.47%
      13.31%
    • 年初至今
      2.96%
      9.24%
      5.81%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    基金公司/總代理人
    台中銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    911.00百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.74%
    2. 2.美國5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.69%
    2. 2.工業11.99%
    3. 3.周期性消費6.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.MediaTek Inc7.64%
    3. 3.Bizlink Holding Inc6.65%
    4. 4.Lotes Co Ltd6.48%
    5. 5.Compeq Manufaturing Co Ltd5.30%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.74%
    2. 2.美國5.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.MediaTek Inc7.64%
    3. 3.Bizlink Holding Inc6.65%
    4. 4.Lotes Co Ltd6.48%
    5. 5.Compeq Manufaturing Co Ltd5.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.69%
    2. 2.工業11.99%
    3. 3.周期性消費6.40%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
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