台中銀大發基金

48.93新台幣1.22(2.56%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.54%
3月3.51%
1年31.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      5.54%
      0.64%
      0.09%
    • 三個月
      3.51%
      7.09%
      1.70%
    • 一年
      31.36%
      70.46%
      44.88%
    • 三年(年度化)
      15.43%
      28.07%
      19.15%
    • 五年(年度化)
      12.18%
      23.72%
      18.78%
    • 十年(年度化)
      9.82%
      12.13%
      10.89%
    • 年初至今
      21.11%
      18.78%
      27.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.11%
    基金規模
    747.38百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.95%
    2. 2.新興亞洲1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.41%
    2. 2.基本物料6.02%
    3. 3.工業5.32%
    4. 4.周期性消費4.79%
    5. 5.健康護理1.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.MediaTek Inc5.66%
    3. 3.Kinsus Interconnect Technology Corp5.42%
    4. 4.First Hi-Tec Co Ltd5.15%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.95%
    2. 2.新興亞洲1.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.MediaTek Inc5.66%
    3. 3.Kinsus Interconnect Technology Corp5.42%
    4. 4.First Hi-Tec Co Ltd5.15%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.41%
    2. 2.基本物料6.02%
    3. 3.工業5.32%
    4. 4.周期性消費4.79%
    5. 5.健康護理1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -