台中銀大發基金

67.00新台幣0.07(0.11%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.56%
3月0.95%
1年31.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      1.66%
      3.75%
    • 三個月
      0.95%
      9.62%
      1.88%
    • 一年
      31.35%
      26.22%
      23.19%
    • 三年(年度化)
      11.00%
      5.57%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      16.07%
      12.74%
      18.98%
    • 十年(年度化)
      9.81%
      9.47%
      12.92%
    • 年初至今
      24.49%
      9.24%
      14.71%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    24.49%
    基金規模
    828.32百萬截至 2024-07-31
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.15%
    2. 2.美國4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.65%
    2. 2.工業16.91%
    3. 3.周期性消費6.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.29%
    2. 2.Elite Material Co Ltd6.86%
    3. 3.MediaTek Inc6.73%
    4. 4.Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd Ordinary Shares6.62%
    5. 5.Lotes Co Ltd6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.15%
    2. 2.美國4.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.29%
    2. 2.Elite Material Co Ltd6.86%
    3. 3.MediaTek Inc6.73%
    4. 4.Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd Ordinary Shares6.62%
    5. 5.Lotes Co Ltd6.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.65%
    2. 2.工業16.91%
    3. 3.周期性消費6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -