群益安穩貨幣市場基金

16.70新台幣0(0%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.34%
1年1.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      0.11%
    • 三個月
      0.34%
      -
      0.33%
    • 一年
      1.31%
      -
      1.26%
    • 三年(年度化)
      0.85%
      -
      0.81%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      -
      0.63%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      -
      0.52%
    • 年初至今
      0.71%
      -
      0.69%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    71,782.65百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    1996-05-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國8.58%
    2. 2.英國0.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.00%
    2. 2.健康護理1.38%
    3. 3.金融服務1.21%
    4. 4.周期性消費0.83%
    5. 5.工業0.79%
    前五大持股
    1. 1.Cash75.80%
    2. 2.Domestic Deposit22.31%
    3. 3.Repurchase Agreement1.57%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國8.58%
    2. 2.英國0.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Cash75.80%
    2. 2.Domestic Deposit22.31%
    3. 3.Repurchase Agreement1.57%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.00%
    2. 2.健康護理1.38%
    3. 3.金融服務1.21%
    4. 4.周期性消費0.83%
    5. 5.工業0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -