第一金全家福貨幣市場基金

183.54新台幣0.02(0.01%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.32%
1年1.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      0.10%
    • 三個月
      0.32%
      -
      0.31%
    • 一年
      1.21%
      -
      1.19%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      -
      0.67%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      -
      0.57%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      -
      0.49%
    • 年初至今
      0.20%
      -
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    23,093.37百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    1994-04-12
    晨星評等
    投資策略
    運用本基金投資證券之基本方針及範圍 (一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之國內短期票券(含國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含公債、普通公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),及存放於銀行、承作附買回交易(含短期票券及有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.86%
    2. 2.英國0.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.06%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.46%
    2. 2.健康護理2.39%
    3. 3.金融服務2.09%
    4. 4.周期性消費1.44%
    5. 5.工業1.36%
    前五大持股
    1. 1.Cash42.58%
    2. 2.Domestic Deposit36.11%
    3. 3.Repurchase Agreement21.24%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.86%
    2. 2.英國0.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.06%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Cash42.58%
    2. 2.Domestic Deposit36.11%
    3. 3.Repurchase Agreement21.24%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.46%
    2. 2.健康護理2.39%
    3. 3.金融服務2.09%
    4. 4.周期性消費1.44%
    5. 5.工業1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.86
      -