保德信亞太基金

24.34新台幣0.24(0.98%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.56%
1年11.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      2.46%
      0.49%
    • 三個月
      2.56%
      2.91%
      6.59%
    • 一年
      11.09%
      19.07%
      14.81%
    • 三年(年度化)
      4.81%
      9.28%
      12.31%
    • 五年(年度化)
      5.63%
      10.42%
      11.22%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      7.48%
      7.70%
    • 年初至今
      3.40%
      2.26%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    800.50百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1996-01-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資之中華民國有價證券係指中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資於外國之有價證券包括: (1)美國及亞太地區國家(包含:泰國、香港、印尼、日本、菲律賓、韓國、印度、新加坡、澳洲、馬來西亞、紐西蘭、大陸地區)證券集中交易市場及由上述亞太地區投資所在國之企業所發行而於加拿大、英國、德國、荷蘭、法國、盧森堡、瑞士、比利時、義大利及西班牙等國證券集中交易市場及經金管會核准之美國、亞太地區國家店頭市場及亞太地區投資所在國之企業所發行而於加拿大、英國、德國、荷蘭、法國、盧森堡、瑞士、比利時、義大利及西班牙等國店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF); (2)符合金管會規定之信用評等等級,由美國及亞太地區國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券; (3)經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位; (4)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.14%
    2. 2.已開發亞洲40.90%
    3. 3.美國1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.28%
    2. 2.周期性消費18.71%
    3. 3.金融服務11.74%
    4. 4.基本物料8.94%
    5. 5.電訊服務8.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.45%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.28%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.18%
    5. 5.Infosys Ltd1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.14%
    2. 2.已開發亞洲40.90%
    3. 3.美國1.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.45%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.28%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.18%
    5. 5.Infosys Ltd1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.28%
    2. 2.周期性消費18.71%
    3. 3.金融服務11.74%
    4. 4.基本物料8.94%
    5. 5.電訊服務8.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -