華南永昌永昌基金

40.89新台幣0.38(0.94%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月3.94%
3月2.05%
1年51.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      4.47%
      3.54%
    • 三個月
      2.05%
      2.81%
      2.52%
    • 一年
      51.22%
      52.48%
      45.02%
    • 三年(年度化)
      29.89%
      26.41%
      24.83%
    • 五年(年度化)
      23.38%
      22.21%
      17.84%
    • 十年(年度化)
      16.66%
      13.40%
      13.65%
    • 年初至今
      29.85%
      21.35%
      28.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    29.85%
    基金規模
    891.51百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1993-02-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債),可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、短期票券、承銷股票、其他證券投資信託基金之受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、其他有價證券及其他基金管理辦法所規定或經金管會核准事項之投資,以謀求長期性最高資本利得及投資收益。本基金依下列規範進行投資:1.原則上,本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.88%
    2. 2.新興亞洲1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.25%
    2. 2.工業8.85%
    3. 3.周期性消費7.02%
    4. 4.健康護理4.20%
    5. 5.能源0.98%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.85%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.40%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.47%
    4. 4.Kinsus Interconnect Technology Corp4.13%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      21.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.88%
    2. 2.新興亞洲1.92%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.85%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.40%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.47%
    4. 4.Kinsus Interconnect Technology Corp4.13%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.25%
    2. 2.工業8.85%
    3. 3.周期性消費7.02%
    4. 4.健康護理4.20%
    5. 5.能源0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      21.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -