日盛精選五虎基金

63.83新台幣1.07(1.71%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.91%
3月11.63%
1年12.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.91%
      2.95%
      4.52%
    • 三個月
      11.63%
      8.46%
      12.48%
    • 一年
      12.73%
      16.25%
      21.14%
    • 三年(年度化)
      21.30%
      18.13%
      15.16%
    • 五年(年度化)
      13.04%
      11.70%
      10.23%
    • 十年(年度化)
      12.49%
      11.72%
      11.08%
    • 年初至今
      17.31%
      22.87%
      28.04%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.31%
    基金規模
    1,163.17百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1999-11-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經金管會核准交易之證券相關商品及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。 (一)原則上,本基金於成立六個月後,投資於塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電子工業及金融保險類股上市及上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十;另在正常情況下,本基金於成立六個月後,投資於上述單一類股總額不得超過淨資產價值之百分之五十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.68%
    2. 2.美國1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.25%
    2. 2.金融服務24.73%
    3. 3.工業16.92%
    4. 4.基本物料7.44%
    5. 5.健康護理3.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.46%
    2. 2.The Shanghai Commercial and Savings Bank7.04%
    3. 3.E. Sun Financial Holding Co Ltd6.90%
    4. 4.Kinik Co6.51%
    5. 5.Primax Electronics Ltd5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      20.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.68%
    2. 2.美國1.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.46%
    2. 2.The Shanghai Commercial and Savings Bank7.04%
    3. 3.E. Sun Financial Holding Co Ltd6.90%
    4. 4.Kinik Co6.51%
    5. 5.Primax Electronics Ltd5.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.25%
    2. 2.金融服務24.73%
    3. 3.工業16.92%
    4. 4.基本物料7.44%
    5. 5.健康護理3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      20.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -