復華神盾基金

35.53新台幣0.17(0.47%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月6.39%
3月3.71%
1年12.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.54%
      -
      -
    • 一個月
      6.39%
      -
      3.76%
    • 三個月
      3.71%
      -
      5.51%
    • 一年
      12.67%
      -
      10.67%
    • 三年(年度化)
      8.48%
      -
      8.69%
    • 五年(年度化)
      10.31%
      -
      9.10%
    • 十年(年度化)
      11.96%
      -
      10.68%
    • 年初至今
      23.85%
      -
      19.78%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.85%
    基金規模
    2,359.92百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2004-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.79%
    2. 2.新興歐洲0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.45%
    2. 2.工業11.25%
    3. 3.周期性消費7.58%
    4. 4.健康護理4.19%
    5. 5.金融服務0.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)4.05%
    2. 2.Taiwan (Government of)3.95%
    3. 3.Lotus Pharmaceutical Co Ltd3.94%
    4. 4.E Ink Holdings Inc3.93%
    5. 5.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.79%
    2. 2.新興歐洲0.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)4.05%
    2. 2.Taiwan (Government of)3.95%
    3. 3.Lotus Pharmaceutical Co Ltd3.94%
    4. 4.E Ink Holdings Inc3.93%
    5. 5.Fulgent Sun International (Holding) Co Ltd3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.45%
    2. 2.工業11.25%
    3. 3.周期性消費7.58%
    4. 4.健康護理4.19%
    5. 5.金融服務0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -