復華神盾基金

43.13新台幣0.77(1.82%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月14.11%
3月10.43%
1年9.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      14.11%
      -
      9.20%
    • 三個月
      10.43%
      -
      9.13%
    • 一年
      9.52%
      -
      7.13%
    • 三年(年度化)
      5.36%
      -
      5.66%
    • 五年(年度化)
      7.68%
      -
      9.74%
    • 十年(年度化)
      9.20%
      -
      8.59%
    • 年初至今
      12.12%
      -
      10.11%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.12%
    基金規模
    1,953.40百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2004-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.32%
    2. 2.美國3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.11%
    2. 2.工業10.56%
    3. 3.金融服務3.75%
    4. 4.房地產3.38%
    5. 5.周期性消費2.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.47%
    2. 2.MediaTek Inc4.94%
    3. 3.Taiwan(Government Of)4.29%
    4. 4.Alchip Technologies Ltd3.45%
    5. 5.Lai Yih Footwear Co Ltd2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.32%
    2. 2.美國3.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.47%
    2. 2.MediaTek Inc4.94%
    3. 3.Taiwan(Government Of)4.29%
    4. 4.Alchip Technologies Ltd3.45%
    5. 5.Lai Yih Footwear Co Ltd2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.11%
    2. 2.工業10.56%
    3. 3.金融服務3.75%
    4. 4.房地產3.38%
    5. 5.周期性消費2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -