復華神盾基金

34.35新台幣0.22(0.63%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月6.03%
3月9.22%
1年18.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.03%
      -
      6.24%
    • 三個月
      9.22%
      -
      10.70%
    • 一年
      18.76%
      -
      13.66%
    • 三年(年度化)
      5.16%
      -
      6.54%
    • 五年(年度化)
      8.06%
      -
      7.82%
    • 十年(年度化)
      10.93%
      -
      10.10%
    • 年初至今
      6.97%
      -
      7.13%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.97%
    基金規模
    1,863.55百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2004-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.02%
    2. 2.新興亞洲3.34%
    3. 3.美國1.66%
    4. 4.新興歐洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.35%
    2. 2.健康護理5.14%
    3. 3.工業3.73%
    4. 4.周期性消費3.42%
    5. 5.防守性消費3.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)5.36%
    2. 2.Taiwan (Government of)5.12%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co., Ltd3.23%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.08%
    5. 5.Taiwan (Government of)2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.02%
    2. 2.新興亞洲3.34%
    3. 3.美國1.66%
    4. 4.新興歐洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)5.36%
    2. 2.Taiwan (Government of)5.12%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co., Ltd3.23%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.08%
    5. 5.Taiwan (Government of)2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.35%
    2. 2.健康護理5.14%
    3. 3.工業3.73%
    4. 4.周期性消費3.42%
    5. 5.防守性消費3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -