復華神盾基金

48.55新台幣0.15(0.31%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.41%
3月1.79%
1年31.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.24%
      -
      -
    • 一個月
      5.41%
      -
      5.99%
    • 三個月
      1.79%
      -
      1.94%
    • 一年
      31.71%
      -
      27.89%
    • 三年(年度化)
      9.06%
      -
      8.91%
    • 五年(年度化)
      14.83%
      -
      14.48%
    • 十年(年度化)
      10.89%
      -
      10.41%
    • 年初至今
      12.35%
      -
      10.50%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.35%
    基金規模
    3,697.77百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2004-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.81%
    2. 2.美國1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.49%
    2. 2.工業12.27%
    3. 3.電訊服務1.07%
    4. 4.周期性消費0.99%
    5. 5.公用0.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.10%
    2. 2.Phison Electronics Corp3.88%
    3. 3.Fortune Electric Co Ltd3.36%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd3.12%
    5. 5.Fositek Corp Ordinary Shares2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      20.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.81%
    2. 2.美國1.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.10%
    2. 2.Phison Electronics Corp3.88%
    3. 3.Fortune Electric Co Ltd3.36%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd3.12%
    5. 5.Fositek Corp Ordinary Shares2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.49%
    2. 2.工業12.27%
    3. 3.電訊服務1.07%
    4. 4.周期性消費0.99%
    5. 5.公用0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      20.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -