復華神盾基金

38.19新台幣0.08(0.22%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月7.08%
3月8.65%
1年3.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      7.08%
      -
      7.20%
    • 三個月
      8.65%
      -
      7.49%
    • 一年
      3.36%
      -
      3.39%
    • 三年(年度化)
      8.42%
      -
      11.15%
    • 五年(年度化)
      5.69%
      -
      6.79%
    • 十年(年度化)
      10.64%
      -
      10.02%
    • 年初至今
      18.17%
      -
      17.93%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.17%
    基金規模
    1,854.35百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2004-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.48%
    2. 2.新興亞洲4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.88%
    2. 2.工業8.48%
    3. 3.周期性消費5.42%
    4. 4.公用1.57%
    5. 5.健康護理1.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)5.20%
    2. 2.Taiwan (Government of)4.97%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.52%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co., Ltd3.83%
    5. 5.Phison Electronics Corp3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.48%
    2. 2.新興亞洲4.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)5.20%
    2. 2.Taiwan (Government of)4.97%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.52%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co., Ltd3.83%
    5. 5.Phison Electronics Corp3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.88%
    2. 2.工業8.48%
    3. 3.周期性消費5.42%
    4. 4.公用1.57%
    5. 5.健康護理1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -