群益長安基金

72.93新台幣1.79(2.4%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.39%
3月7.63%
1年12.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      1.66%
      0.20%
    • 三個月
      7.63%
      9.62%
      7.00%
    • 一年
      12.21%
      26.22%
      25.29%
    • 三年(年度化)
      4.86%
      5.57%
      10.77%
    • 五年(年度化)
      20.52%
      12.74%
      21.72%
    • 十年(年度化)
      14.00%
      9.47%
      13.11%
    • 年初至今
      13.76%
      9.24%
      20.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.76%
    基金規模
    1,782.39百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1998-02-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於實收資本額三十億以下之上市或上櫃公司股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。 2.本基金投資上市及上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例(百分之三十、百分之七十)(30%、70%)之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.91%
    2. 2.美國0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.10%
    2. 2.工業6.09%
    3. 3.周期性消費5.70%
    4. 4.健康護理4.53%
    5. 5.基本物料4.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.11%
    2. 2.Coretronic Corp7.66%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.00%
    4. 4.Everlight Electronics Co Ltd6.00%
    5. 5.Delta Electronics Inc5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      23.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.91%
    2. 2.美國0.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.11%
    2. 2.Coretronic Corp7.66%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.00%
    4. 4.Everlight Electronics Co Ltd6.00%
    5. 5.Delta Electronics Inc5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.10%
    2. 2.工業6.09%
    3. 3.周期性消費5.70%
    4. 4.健康護理4.53%
    5. 5.基本物料4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      23.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -