元大卓越基金

64.90新台幣2.44(3.62%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月5.05%
3月1.53%
1年20.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.98%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      1.66%
      0.15%
    • 三個月
      1.53%
      9.62%
      14.67%
    • 一年
      20.10%
      26.22%
      35.34%
    • 三年(年度化)
      0.20%
      5.57%
      8.62%
    • 五年(年度化)
      7.80%
      12.74%
      15.30%
    • 十年(年度化)
      5.56%
      9.47%
      10.89%
    • 年初至今
      0.26%
      9.24%
      10.47%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    5,141.51百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    1995-11-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票、上市及上櫃之現金增資股票、初次上市及上櫃之承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資以上市、上櫃股票為主。投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲77.64%
    2. 2.新興亞洲2.47%
    3. 3.美國0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.05%
    2. 2.周期性消費3.75%
    3. 3.電訊服務3.33%
    4. 4.工業3.08%
    5. 5.金融服務2.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.95%
    2. 2.MediaTek Inc4.65%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.53%
    4. 4.eMemory Technology Inc3.39%
    5. 5.International Games System Co Ltd3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲77.64%
    2. 2.新興亞洲2.47%
    3. 3.美國0.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.95%
    2. 2.MediaTek Inc4.65%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.53%
    4. 4.eMemory Technology Inc3.39%
    5. 5.International Games System Co Ltd3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.05%
    2. 2.周期性消費3.75%
    3. 3.電訊服務3.33%
    4. 4.工業3.08%
    5. 5.金融服務2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -