華南永昌鳳翔貨幣市場基金

16.82新台幣0(0%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.33%
1年1.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.12%
    • 三個月
      0.33%
      -
      0.33%
    • 一年
      1.29%
      -
      1.25%
    • 三年(年度化)
      0.85%
      -
      0.78%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      -
      0.62%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      -
      0.52%
    • 年初至今
      0.59%
      -
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    33,063.72百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1996-02-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash80.25%
    2. 2.Domestic Deposit13.09%
    3. 3.Repurchase Agreement6.33%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash80.25%
    2. 2.Domestic Deposit13.09%
    3. 3.Repurchase Agreement6.33%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -