保德信店頭市場基金

65.52新台幣0.7(1.08%)

2021/02/22更新

績效 /

1月1.56%

3月15.59%

1年46.68%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.14%
-
-
一個月
1.56%
6.52%
3.24%
三個月
15.59%
29.50%
21.83%
一年
46.68%
57.59%
46.28%
三年(年度化)
24.39%
20.12%
20.01%
五年(年度化)
17.88%
24.20%
17.38%
十年(年度化)
9.62%
10.26%
10.50%
年初至今
9.92%
6.52%
13.78%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

台灣中小型股票

基金公司/總代理人

保德信證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

9.92%

基金規模

912.00百萬截至 2021-01-31

成立時間

1996-09-16

晨星評等

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債（包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）及基金受益憑證（含指數股票型基金）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲89.81%
2.新興亞洲5.61%

前五大大行業比重

1.科技66.58%
2.周期性消費12.57%
3.工業5.98%
4.電訊服務4.63%
5.基本物料3.34%

前五大持股

1.Vanguard International Semiconductor Corp5.56%
2.International Games System Co Ltd4.44%
3.Asmedia Technology Inc4.27%
4.Taiwan Surface Mounting Technology Corp4.12%
5.United Microelectronics Corp4.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.75
-
月報酬標準差
24.36
-
月報酬夏普值
0.84
-

投資區域

1.已開發亞洲89.81%
2.新興亞洲5.61%

前五大持股

1.Vanguard International Semiconductor Corp5.56%
2.International Games System Co Ltd4.44%
3.Asmedia Technology Inc4.27%
4.Taiwan Surface Mounting Technology Corp4.12%
5.United Microelectronics Corp4.02%

前五大大行業比重

1.科技66.58%
2.周期性消費12.57%
3.工業5.98%
4.電訊服務4.63%
5.基本物料3.34%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.75
-
月報酬標準差
24.36
-
月報酬夏普值
0.84
-

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