保德信店頭市場基金

59.11新台幣2.83(5.03%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月17.24%
3月12.34%
1年24.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      12.80%
      -
      -
    • 一個月
      17.24%
      7.71%
      8.87%
    • 三個月
      12.34%
      12.14%
      0.57%
    • 一年
      24.29%
      82.36%
      44.37%
    • 三年(年度化)
      17.73%
      27.52%
      13.55%
    • 五年(年度化)
      15.82%
      25.39%
      17.15%
    • 十年(年度化)
      7.99%
      11.65%
      9.22%
    • 年初至今
      3.78%
      19.46%
      6.59%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    1,021.21百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1996-09-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及基金受益憑證(含指數股票型基金)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.00%
    2. 2.新興亞洲3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.45%
    2. 2.周期性消費11.79%
    3. 3.電訊服務4.13%
    4. 4.健康護理2.76%
    5. 5.工業2.72%
    前五大持股
    1. 1.Fitipower Integrated Technology Inc5.62%
    2. 2.Tung Thih Electronic Co Ltd5.18%
    3. 3.Anpec Electronics Corp4.83%
    4. 4.Sitronix Technology Corp4.21%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.83
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.00%
    2. 2.新興亞洲3.72%
    前五大持股
    1. 1.Fitipower Integrated Technology Inc5.62%
    2. 2.Tung Thih Electronic Co Ltd5.18%
    3. 3.Anpec Electronics Corp4.83%
    4. 4.Sitronix Technology Corp4.21%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.45%
    2. 2.周期性消費11.79%
    3. 3.電訊服務4.13%
    4. 4.健康護理2.76%
    5. 5.工業2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.83
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -