保德信店頭市場基金

73.36新台幣0.18(0.25%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月6.43%
3月4.93%
1年36.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      6.43%
      0.64%
      3.28%
    • 三個月
      4.93%
      7.09%
      4.06%
    • 一年
      36.66%
      70.46%
      48.14%
    • 三年(年度化)
      26.55%
      28.07%
      20.36%
    • 五年(年度化)
      19.38%
      23.72%
      19.55%
    • 十年(年度化)
      11.04%
      12.13%
      11.45%
    • 年初至今
      25.42%
      18.78%
      31.45%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.42%
    基金規模
    956.22百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1996-09-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及基金受益憑證(含指數股票型基金)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.89%
    2. 2.新興亞洲2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.84%
    2. 2.周期性消費9.98%
    3. 3.健康護理5.90%
    4. 4.電訊服務2.83%
    5. 5.工業2.82%
    前五大持股
    1. 1.Sitronix Technology Corp5.89%
    2. 2.O-Ta Precision Industry Co Ltd5.41%
    3. 3.Sensortek Technology Corp Ordinary Shares5.12%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd4.81%
    5. 5.Zilltek Technology Corp Ordinary Shares3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.02
      -
    • 月報酬標準差
      23.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.89%
    2. 2.新興亞洲2.90%
    前五大持股
    1. 1.Sitronix Technology Corp5.89%
    2. 2.O-Ta Precision Industry Co Ltd5.41%
    3. 3.Sensortek Technology Corp Ordinary Shares5.12%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd4.81%
    5. 5.Zilltek Technology Corp Ordinary Shares3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.84%
    2. 2.周期性消費9.98%
    3. 3.健康護理5.90%
    4. 4.電訊服務2.83%
    5. 5.工業2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.02
      -
    • 月報酬標準差
      23.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -