保德信店頭市場基金

65.83新台幣0.11(0.17%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.88%
3月9.86%
1年24.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.88%
      4.14%
      1.65%
    • 三個月
      9.86%
      2.06%
      2.98%
    • 一年
      24.35%
      43.25%
      40.77%
    • 三年(年度化)
      36.33%
      24.52%
      29.18%
    • 五年(年度化)
      16.37%
      20.50%
      18.17%
    • 十年(年度化)
      12.04%
      14.19%
      13.46%
    • 年初至今
      12.36%
      16.33%
      26.46%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.36%
    基金規模
    938.01百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1996-09-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及基金受益憑證(含指數股票型基金)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.89%
    2. 2.新興亞洲2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.84%
    2. 2.周期性消費9.98%
    3. 3.健康護理5.90%
    4. 4.電訊服務2.83%
    5. 5.工業2.82%
    前五大持股
    1. 1.Sitronix Technology Corp5.89%
    2. 2.O-Ta Precision Industry Co Ltd5.41%
    3. 3.Sensortek Technology Corp Ordinary Shares5.12%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd4.81%
    5. 5.Zilltek Technology Corp Ordinary Shares3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.41
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      1.25
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.89%
    2. 2.新興亞洲2.90%
    前五大持股
    1. 1.Sitronix Technology Corp5.89%
    2. 2.O-Ta Precision Industry Co Ltd5.41%
    3. 3.Sensortek Technology Corp Ordinary Shares5.12%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd4.81%
    5. 5.Zilltek Technology Corp Ordinary Shares3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.84%
    2. 2.周期性消費9.98%
    3. 3.健康護理5.90%
    4. 4.電訊服務2.83%
    5. 5.工業2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.41
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      1.25
      -