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更新
績效 /
1月
1.56%
3月
15.59%
1年
46.68%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.14%
-
-
一個月
1.56%
6.52%
3.24%
三個月
15.59%
29.50%
21.83%
一年
46.68%
57.59%
46.28%
三年(年度化)
24.39%
20.12%
20.01%
五年(年度化)
17.88%
24.20%
17.38%
十年(年度化)
9.62%
10.26%
10.50%
年初至今
9.92%
6.52%
13.78%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
9.92%
基金規模
912.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
1996-09-16
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及基金受益憑證(含指數股票型基金)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
89.81%
2.
新興亞洲
5.61%
前五大大行業比重
1.
科技
66.58%
2.
周期性消費
12.57%
3.
工業
5.98%
4.
電訊服務
4.63%
5.
基本物料
3.34%
前五大持股
1.
Vanguard International Semiconductor Corp
5.56%
2.
International Games System Co Ltd
4.44%
3.
Asmedia Technology Inc
4.27%
4.
Taiwan Surface Mounting Technology Corp
4.12%
5.
United Microelectronics Corp
4.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.75
-
月報酬標準差
24.36
-
月報酬夏普值
0.84
-
風險評估
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1.
已開發亞洲
89.81%
2.
新興亞洲
5.61%
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1.
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5.56%
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1.
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12.57%
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基本物料
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