保德信店頭市場基金

60.79新台幣1.07(1.73%)

2021/01/15 更新

績效 /

1月7.4%

3月15.61%

1年40.91%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.46%
-
-
一個月
7.40%
10.49%
9.61%
三個月
15.61%
23.15%
18.96%
一年
40.91%
40.99%
33.51%
三年(年度化)
20.19%
20.53%
16.50%
五年(年度化)
19.97%
21.49%
18.30%
十年(年度化)
8.88%
9.91%
9.45%
年初至今
3.93%
40.99%
6.98%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

台灣中小型股票

基金公司/總代理人

保德信證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

3.93%

基金規模

31.46百萬截至 2020-12-31

成立時間

1996-09-16

晨星評等

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債（包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）及基金受益憑證（含指數股票型基金）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲88.29%
2.新興亞洲2.64%
3.美國2.50%

前五大大行業比重

1.科技66.84%
2.周期性消費9.83%
3.電訊服務6.94%
4.工業5.21%
5.健康護理2.82%

前五大持股

1.International Games System Co Ltd6.71%
2.Vanguard International Semiconductor Corp5.14%
3.Taiwan Surface Mounting Technology Corp4.18%
4.XinTec Inc3.91%
5.Asmedia Technology Inc3.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.7
-
月報酬標準差
24.36
-
月報酬夏普值
0.82
-

投資區域

1.已開發亞洲88.29%
2.新興亞洲2.64%
3.美國2.50%

前五大持股

1.International Games System Co Ltd6.71%
2.Vanguard International Semiconductor Corp5.14%
3.Taiwan Surface Mounting Technology Corp4.18%
4.XinTec Inc3.91%
5.Asmedia Technology Inc3.61%

前五大大行業比重

1.科技66.84%
2.周期性消費9.83%
3.電訊服務6.94%
4.工業5.21%
5.健康護理2.82%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.7
-
月報酬標準差
24.36
-
月報酬夏普值
0.82
-

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