野村泰國基金

32.81新台幣0.26(0.79%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月7.02%
3月6.34%
1年6.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      7.02%
      0.51%
      3.50%
    • 三個月
      6.34%
      5.29%
      0.26%
    • 一年
      6.85%
      4.16%
      20.81%
    • 三年(年度化)
      8.27%
      12.13%
      3.32%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      18.40%
      2.18%
    • 十年(年度化)
      2.07%
      14.78%
      5.38%
    • 年初至今
      3.95%
      23.77%
      10.93%

    基金總覽

    基金組別
    泰國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    991.59百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1997-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型開放式基金,其運用以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於泰國證券交易所上市之股票﹑無投票權存託憑(Non-VotingDepositoryReceipt,簡稱NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為A級以上國家或機構所保證或發行之債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市股票及無投票權存託憑證(Non-VotingDepositoryReceipt,簡稱NVDR)之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,投資於上市股票及無投票權存託憑證(Non-VotingDepositoryReceipt,簡稱NVDR)之總額未達淨資產價值之百分之七十部份,經理公司經理費應減半收取。但當泰國發生政經情事重大變化、戰爭、暴動、天然災害或其他不可抗力之特殊情況,為分散風險之專業判斷,在特殊情況下,經理公司為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源13.93%
    2. 2.金融服務13.61%
    3. 3.周期性消費11.21%
    4. 4.工業9.70%
    5. 5.防守性消費9.14%
    前五大持股
    1. 1.Ptt PCL DR7.84%
    2. 2.CP All PCL DR6.20%
    3. 3.Airports Of Thailand PLC DR5.64%
    4. 4.PTT Exploration & Production PCL DR3.89%
    5. 5.Bangkok Dusit Medical Services PCL DR3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.97%
    前五大持股
    1. 1.Ptt PCL DR7.84%
    2. 2.CP All PCL DR6.20%
    3. 3.Airports Of Thailand PLC DR5.64%
    4. 4.PTT Exploration & Production PCL DR3.89%
    5. 5.Bangkok Dusit Medical Services PCL DR3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源13.93%
    2. 2.金融服務13.61%
    3. 3.周期性消費11.21%
    4. 4.工業9.70%
    5. 5.防守性消費9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -