野村泰國基金

31.80新台幣0.33(1.03%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.07%
3月1.16%
1年11.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      5.07%
      0.51%
      0.62%
    • 三個月
      1.16%
      5.29%
      0.38%
    • 一年
      11.29%
      4.16%
      11.55%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      12.13%
      4.45%
    • 五年(年度化)
      6.19%
      18.40%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      2.01%
      14.78%
      0.83%
    • 年初至今
      5.97%
      23.77%
      4.02%

    基金總覽

    基金組別
    泰國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.97%
    基金規模
    915.78百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1997-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型開放式基金,其運用以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於泰國證券交易所上市之股票﹑無投票權存託憑(Non-VotingDepositoryReceipt,簡稱NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為A級以上國家或機構所保證或發行之債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市股票及無投票權存託憑證(Non-VotingDepositoryReceipt,簡稱NVDR)之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,投資於上市股票及無投票權存託憑證(Non-VotingDepositoryReceipt,簡稱NVDR)之總額未達淨資產價值之百分之七十部份,經理公司經理費應減半收取。但當泰國發生政經情事重大變化、戰爭、暴動、天然災害或其他不可抗力之特殊情況,為分散風險之專業判斷,在特殊情況下,經理公司為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源15.88%
    2. 2.工業12.27%
    3. 3.電訊服務12.01%
    4. 4.金融服務11.67%
    5. 5.防守性消費9.54%
    前五大持股
    1. 1.Ptt PCL Units Non-Voting Depository Receipt7.00%
    2. 2.CP All PCL DR6.27%
    3. 3.Advanced Info Service PCL Units Non-Voting Depository Receipt6.11%
    4. 4.Airports Of Thailand PLC DR5.45%
    5. 5.PTT Exploration & Production PCL Units Non-Voting Depository Receipt5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      10.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.98%
    前五大持股
    1. 1.Ptt PCL Units Non-Voting Depository Receipt7.00%
    2. 2.CP All PCL DR6.27%
    3. 3.Advanced Info Service PCL Units Non-Voting Depository Receipt6.11%
    4. 4.Airports Of Thailand PLC DR5.45%
    5. 5.PTT Exploration & Production PCL Units Non-Voting Depository Receipt5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源15.88%
    2. 2.工業12.27%
    3. 3.電訊服務12.01%
    4. 4.金融服務11.67%
    5. 5.防守性消費9.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      10.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -