瀚亞外銷基金

75.89新台幣0.05(0.07%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.56%
3月6.89%
1年52.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      0.64%
      2.92%
    • 三個月
      6.89%
      7.09%
      2.95%
    • 一年
      52.51%
      70.46%
      38.15%
    • 三年(年度化)
      17.56%
      28.07%
      17.44%
    • 五年(年度化)
      21.27%
      23.72%
      16.11%
    • 十年(年度化)
      9.75%
      12.13%
      9.20%
    • 年初至今
      34.53%
      18.78%
      21.34%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    34.53%
    基金規模
    5,577.68百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1995-03-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並追求長期之投資利得為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券或經金管會核准之投資項目。並依下列規範進行投資: 1.本基金之股票投資將以最近年度任一主要產品之外銷量或外銷值占該主要產品全年度銷售量或銷售值之百分之三十(含本數)以上之上市或上櫃公司股票為主。經理公司依據上市公司之最新財務報告或公開說明書應行記載之營運概況,以決定上市或上櫃公司是否符合上述條件。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.29%
    2. 2.工業18.02%
    3. 3.基本物料10.37%
    4. 4.周期性消費7.61%
    5. 5.金融服務3.31%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd8.48%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.45%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.25%
    4. 4.United Microelectronics Corp7.14%
    5. 5.Yang Ming Marine Transport Corp5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      22.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.60%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd8.48%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.45%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.25%
    4. 4.United Microelectronics Corp7.14%
    5. 5.Yang Ming Marine Transport Corp5.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.29%
    2. 2.工業18.02%
    3. 3.基本物料10.37%
    4. 4.周期性消費7.61%
    5. 5.金融服務3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      22.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -