瀚亞歐洲基金

16.60新台幣0.09(0.54%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月5.36%
3月5.06%
1年8.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.81%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      3.57%
      6.62%
    • 三個月
      5.06%
      7.40%
      3.36%
    • 一年
      8.64%
      8.22%
      6.18%
    • 三年(年度化)
      13.08%
      11.50%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      14.14%
      6.29%
      11.76%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      5.62%
      4.41%
    • 年初至今
      6.48%
      4.94%
      0.04%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.48%
    基金規模
    3,250.93百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.13%
    2. 2.英國22.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.21%
    4. 4.美國3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.26%
    2. 2.金融服務15.00%
    3. 3.健康護理13.16%
    4. 4.防守性消費10.70%
    5. 5.電訊服務9.76%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE5.10%
    2. 2.SAP SE4.95%
    3. 3.Novo Nordisk AS Class B4.89%
    4. 4.AIB Group PLC4.71%
    5. 5.Scout24 SE3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      13.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.13%
    2. 2.英國22.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.21%
    4. 4.美國3.70%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE5.10%
    2. 2.SAP SE4.95%
    3. 3.Novo Nordisk AS Class B4.89%
    4. 4.AIB Group PLC4.71%
    5. 5.Scout24 SE3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.26%
    2. 2.金融服務15.00%
    3. 3.健康護理13.16%
    4. 4.防守性消費10.70%
    5. 5.電訊服務9.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      13.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -