瀚亞歐洲基金

13.27新台幣0.12(0.91%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.9%
3月5.15%
1年16.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      2.52%
      0.37%
    • 三個月
      5.15%
      0.16%
      1.95%
    • 一年
      16.92%
      5.18%
      6.88%
    • 三年(年度化)
      10.44%
      12.00%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      2.39%
      5.97%
      5.32%
    • 十年(年度化)
      4.17%
      6.75%
      6.57%
    • 年初至今
      13.61%
      8.51%
      10.28%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.61%
    基金規模
    1,606.59百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.97%
    3. 3.英國25.28%
    4. 4.美國1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.99%
    2. 2.健康護理13.68%
    3. 3.金融服務12.56%
    4. 4.周期性消費12.30%
    5. 5.防守性消費12.20%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B7.27%
    2. 2.Schneider Electric SE5.29%
    3. 3.DSV AS4.40%
    4. 4.Nestle SA4.25%
    5. 5.Scout24 SE4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      16.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.97%
    3. 3.英國25.28%
    4. 4.美國1.93%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B7.27%
    2. 2.Schneider Electric SE5.29%
    3. 3.DSV AS4.40%
    4. 4.Nestle SA4.25%
    5. 5.Scout24 SE4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.99%
    2. 2.健康護理13.68%
    3. 3.金融服務12.56%
    4. 4.周期性消費12.30%
    5. 5.防守性消費12.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      16.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -