瀚亞歐洲基金

16.62新台幣0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.46%
3月5.86%
1年18.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.46%
      3.57%
      1.59%
    • 三個月
      5.86%
      7.40%
      2.52%
    • 一年
      18.38%
      8.22%
      11.20%
    • 三年(年度化)
      9.73%
      11.50%
      4.99%
    • 五年(年度化)
      9.17%
      6.29%
      7.16%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      5.62%
      6.11%
    • 年初至今
      16.39%
      4.94%
      8.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.39%
    基金規模
    2,228.08百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.89%
    3. 3.英國20.28%
    4. 4.美國4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.33%
    2. 2.健康護理15.96%
    3. 3.金融服務14.18%
    4. 4.防守性消費9.33%
    5. 5.周期性消費7.69%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.02%
    2. 2.Schneider Electric SE4.73%
    3. 3.AIB Group PLC4.30%
    4. 4.Scout24 SE4.29%
    5. 5.RELX PLC4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.89%
    3. 3.英國20.28%
    4. 4.美國4.08%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.02%
    2. 2.Schneider Electric SE4.73%
    3. 3.AIB Group PLC4.30%
    4. 4.Scout24 SE4.29%
    5. 5.RELX PLC4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.33%
    2. 2.健康護理15.96%
    3. 3.金融服務14.18%
    4. 4.防守性消費9.33%
    5. 5.周期性消費7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -