瀚亞歐洲基金

12.41新台幣0.01(0.08%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.16%
1年23.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      3.01%
      1.98%
    • 三個月
      0.16%
      0.74%
      4.04%
    • 一年
      23.48%
      28.76%
      29.66%
    • 三年(年度化)
      3.60%
      7.89%
      10.97%
    • 五年(年度化)
      4.71%
      8.18%
      8.05%
    • 十年(年度化)
      5.22%
      9.75%
      9.27%
    • 年初至今
      10.90%
      16.20%
      18.77%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.90%
    基金規模
    1,691.90百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區33.97%
    2. 2.歐元區33.91%
    3. 3.英國27.27%
    4. 4.美國1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.71%
    2. 2.健康護理15.35%
    3. 3.防守性消費12.56%
    4. 4.周期性消費10.71%
    5. 5.基本物料10.51%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S B5.70%
    2. 2.Schneider Electric SE5.05%
    3. 3.DSV Panalpina A/S4.87%
    4. 4.Akzo Nobel NV4.73%
    5. 5.Linde PLC4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區33.97%
    2. 2.歐元區33.91%
    3. 3.英國27.27%
    4. 4.美國1.27%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S B5.70%
    2. 2.Schneider Electric SE5.05%
    3. 3.DSV Panalpina A/S4.87%
    4. 4.Akzo Nobel NV4.73%
    5. 5.Linde PLC4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.71%
    2. 2.健康護理15.35%
    3. 3.防守性消費12.56%
    4. 4.周期性消費10.71%
    5. 5.基本物料10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -