瀚亞歐洲基金

11.02新台幣0.11(0.99%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.89%
3月1.96%
1年14.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      6.89%
      7.61%
      7.00%
    • 三個月
      1.96%
      1.49%
      1.12%
    • 一年
      14.57%
      1.26%
      6.84%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      6.63%
      7.57%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      5.57%
      4.52%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      7.85%
      6.85%
    • 年初至今
      11.84%
      7.29%
      9.62%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.84%
    基金規模
    1,289.09百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.06%
    3. 3.英國27.41%
    4. 4.美國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.36%
    2. 2.健康護理17.06%
    3. 3.防守性消費13.86%
    4. 4.周期性消費12.01%
    5. 5.金融服務10.79%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B8.16%
    2. 2.Nestle SA5.10%
    3. 3.Schneider Electric SE5.03%
    4. 4.WH Smith PLC4.44%
    5. 5.Unilever PLC4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.06%
    3. 3.英國27.41%
    4. 4.美國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B8.16%
    2. 2.Nestle SA5.10%
    3. 3.Schneider Electric SE5.03%
    4. 4.WH Smith PLC4.44%
    5. 5.Unilever PLC4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.36%
    2. 2.健康護理17.06%
    3. 3.防守性消費13.86%
    4. 4.周期性消費12.01%
    5. 5.金融服務10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -