瀚亞歐洲基金

15.90新台幣0.19(1.18%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月3.14%
3月6.13%
1年22.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      3.57%
      2.57%
    • 三個月
      6.13%
      7.40%
      5.47%
    • 一年
      22.73%
      8.22%
      14.26%
    • 三年(年度化)
      8.21%
      11.50%
      6.22%
    • 五年(年度化)
      8.56%
      6.29%
      8.14%
    • 十年(年度化)
      3.84%
      5.62%
      5.82%
    • 年初至今
      12.68%
      4.94%
      9.68%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.68%
    基金規模
    1,955.63百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.90%
    3. 3.英國19.79%
    4. 4.美國4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.金融服務14.59%
    3. 3.健康護理14.07%
    4. 4.周期性消費10.26%
    5. 5.防守性消費9.44%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B8.02%
    2. 2.Schneider Electric SE4.48%
    3. 3.Scout24 SE4.23%
    4. 4.AIB Group PLC4.04%
    5. 5.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.90%
    3. 3.英國19.79%
    4. 4.美國4.37%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B8.02%
    2. 2.Schneider Electric SE4.48%
    3. 3.Scout24 SE4.23%
    4. 4.AIB Group PLC4.04%
    5. 5.CTS Eventim AG & Co. KGaA3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.金融服務14.59%
    3. 3.健康護理14.07%
    4. 4.周期性消費10.26%
    5. 5.防守性消費9.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -