瀚亞歐洲基金

12.31新台幣0.04(0.33%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月6.3%
3月17.35%
1年0%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      6.30%
      3.51%
      6.17%
    • 三個月
      17.35%
      9.55%
      10.60%
    • 一年
      0.00%
      9.49%
      2.32%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      3.07%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      4.30%
      3.91%
    • 十年(年度化)
      4.16%
      6.82%
      6.46%
    • 年初至今
      5.39%
      9.49%
      6.30%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.39%
    基金規模
    1,343.03百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區43.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.27%
    3. 3.英國25.46%
    4. 4.美國2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.02%
    2. 2.金融服務13.82%
    3. 3.健康護理13.72%
    4. 4.防守性消費13.18%
    5. 5.周期性消費11.15%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B7.39%
    2. 2.Schneider Electric SE4.98%
    3. 3.Nestle SA4.55%
    4. 4.CTS Eventim AG & Co. KGaA4.51%
    5. 5.WH Smith PLC4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區43.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.27%
    3. 3.英國25.46%
    4. 4.美國2.08%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B7.39%
    2. 2.Schneider Electric SE4.98%
    3. 3.Nestle SA4.55%
    4. 4.CTS Eventim AG & Co. KGaA4.51%
    5. 5.WH Smith PLC4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.02%
    2. 2.金融服務13.82%
    3. 3.健康護理13.72%
    4. 4.防守性消費13.18%
    5. 5.周期性消費11.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -