瀚亞歐洲基金

17.51新台幣0.05(0.29%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.03%
1年7.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      3.57%
      2.10%
    • 三個月
      2.03%
      7.40%
      4.13%
    • 一年
      7.86%
      8.22%
      10.31%
    • 三年(年度化)
      14.69%
      11.50%
      10.94%
    • 五年(年度化)
      9.97%
      6.29%
      9.15%
    • 十年(年度化)
      5.40%
      5.62%
      6.29%
    • 年初至今
      12.64%
      4.94%
      13.53%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.64%
    基金規模
    2,724.34百萬截至 2025-10-31
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.34%
    2. 2.英國22.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.03%
    4. 4.美國3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.49%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.健康護理12.88%
    4. 4.科技10.38%
    5. 5.電訊服務9.75%
    前五大持股
    1. 1.AIB Group PLC4.52%
    2. 2.Schneider Electric SE4.49%
    3. 3.ING Groep NV4.42%
    4. 4.ASML Holding NV3.86%
    5. 5.Alk-Abello AS Class B3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      10.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.34%
    2. 2.英國22.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.03%
    4. 4.美國3.83%
    前五大持股
    1. 1.AIB Group PLC4.52%
    2. 2.Schneider Electric SE4.49%
    3. 3.ING Groep NV4.42%
    4. 4.ASML Holding NV3.86%
    5. 5.Alk-Abello AS Class B3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.49%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.健康護理12.88%
    4. 4.科技10.38%
    5. 5.電訊服務9.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      10.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -