瀚亞歐洲基金

12.15新台幣0.01(0.08%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月4.74%
3月10.45%
1年41.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.74%
      6.47%
      4.73%
    • 三個月
      10.45%
      8.35%
      8.87%
    • 一年
      41.77%
      35.32%
      35.54%
    • 三年(年度化)
      0.08%
      7.26%
      6.84%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      7.52%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      3.81%
      7.08%
      7.01%
    • 年初至今
      8.58%
      8.35%
      10.94%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.58%
    基金規模
    1,373.12百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2000-06-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區33.45%
    2. 2.歐元區32.21%
    3. 3.英國30.96%
    4. 4.美國1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.88%
    2. 2.健康護理15.79%
    3. 3.防守性消費13.15%
    4. 4.周期性消費12.50%
    5. 5.基本物料10.60%
    前五大持股
    1. 1.WH Smith PLC5.91%
    2. 2.Schneider Electric SE5.44%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B5.32%
    4. 4.DSV Panalpina AS5.05%
    5. 5.Akzo Nobel NV4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區33.45%
    2. 2.歐元區32.21%
    3. 3.英國30.96%
    4. 4.美國1.96%
    前五大持股
    1. 1.WH Smith PLC5.91%
    2. 2.Schneider Electric SE5.44%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B5.32%
    4. 4.DSV Panalpina AS5.05%
    5. 5.Akzo Nobel NV4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.88%
    2. 2.健康護理15.79%
    3. 3.防守性消費13.15%
    4. 4.周期性消費12.50%
    5. 5.基本物料10.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -