保德信新世紀基金

14.81新台幣0(0%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月14.54%
3月23.21%
1年54.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.47%
      -
      -
    • 一個月
      14.54%
      0.46%
      7.86%
    • 三個月
      23.21%
      10.91%
      12.25%
    • 一年
      54.92%
      93.21%
      72.34%
    • 三年(年度化)
      12.80%
      22.48%
      19.31%
    • 五年(年度化)
      11.64%
      22.20%
      18.45%
    • 十年(年度化)
      5.82%
      11.54%
      10.91%
    • 年初至今
      20.41%
      10.91%
      20.47%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.41%
    基金規模
    959.94百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2000-03-04
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.21%
    2. 2.新興亞洲0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.05%
    2. 2.基本物料22.13%
    3. 3.周期性消費15.10%
    4. 4.科技13.74%
    5. 5.工業11.97%
    前五大持股
    1. 1.Formosa Chemicals & Fibre Corp5.94%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd4.83%
    3. 3.Cathay Financial Holding Co Ltd4.31%
    4. 4.CTBC Financial Holding Co Ltd4.10%
    5. 5.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.21%
    2. 2.新興亞洲0.59%
    前五大持股
    1. 1.Formosa Chemicals & Fibre Corp5.94%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd4.83%
    3. 3.Cathay Financial Holding Co Ltd4.31%
    4. 4.CTBC Financial Holding Co Ltd4.10%
    5. 5.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.05%
    2. 2.基本物料22.13%
    3. 3.周期性消費15.10%
    4. 4.科技13.74%
    5. 5.工業11.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -