保德信新世紀基金

15.12新台幣0.19(1.24%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.72%
1年38.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      0.64%
      3.28%
    • 三個月
      0.72%
      7.09%
      4.06%
    • 一年
      38.97%
      70.46%
      48.14%
    • 三年(年度化)
      13.00%
      28.07%
      20.36%
    • 五年(年度化)
      11.28%
      23.72%
      19.55%
    • 十年(年度化)
      5.34%
      12.13%
      11.45%
    • 年初至今
      22.93%
      18.78%
      31.45%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.93%
    基金規模
    1,107.03百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2000-03-04
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.25%
    2. 2.新興亞洲0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.71%
    2. 2.金融服務20.91%
    3. 3.基本物料19.04%
    4. 4.科技15.32%
    5. 5.工業12.60%
    前五大持股
    1. 1.Cathay Financial Holding Co Ltd5.85%
    2. 2.Fubon Financial Holdings Co Ltd5.57%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.37%
    4. 4.Hsin Kuang Steel Co Ltd4.76%
    5. 5.Yuanta Financial Holdings Co Ltd4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.25%
    2. 2.新興亞洲0.95%
    前五大持股
    1. 1.Cathay Financial Holding Co Ltd5.85%
    2. 2.Fubon Financial Holdings Co Ltd5.57%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.37%
    4. 4.Hsin Kuang Steel Co Ltd4.76%
    5. 5.Yuanta Financial Holdings Co Ltd4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.71%
    2. 2.金融服務20.91%
    3. 3.基本物料19.04%
    4. 4.科技15.32%
    5. 5.工業12.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -