摩根東方科技基金

50.81新台幣0.84(1.63%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月4.71%
3月5.87%
1年23.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      2.60%
      3.50%
    • 三個月
      5.87%
      13.24%
      1.79%
    • 一年
      23.33%
      29.85%
      7.31%
    • 三年(年度化)
      20.57%
      40.18%
      30.92%
    • 五年(年度化)
      12.79%
      29.97%
      24.11%
    • 十年(年度化)
      11.38%
      22.04%
      17.70%
    • 年初至今
      3.49%
      29.85%
      4.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    4,253.00百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    1997-09-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。 (二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.38%
    2. 2.已開發亞洲25.55%
    3. 3.日本22.31%
    4. 4.大洋洲5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.39%
    2. 2.電訊服務18.72%
    3. 3.健康護理9.16%
    4. 4.周期性消費6.44%
    5. 5.工業6.25%
    前五大持股
    1. 1.Sea Ltd ADR7.25%
    2. 2.Recruit Holdings Co Ltd6.25%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.38%
    4. 4.Kingdee International Software Group Co Ltd4.90%
    5. 5.Lasertec Corp4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.30
      -
    • 月報酬標準差
      23.20
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.38%
    2. 2.已開發亞洲25.55%
    3. 3.日本22.31%
    4. 4.大洋洲5.28%
    前五大持股
    1. 1.Sea Ltd ADR7.25%
    2. 2.Recruit Holdings Co Ltd6.25%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.38%
    4. 4.Kingdee International Software Group Co Ltd4.90%
    5. 5.Lasertec Corp4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.39%
    2. 2.電訊服務18.72%
    3. 3.健康護理9.16%
    4. 4.周期性消費6.44%
    5. 5.工業6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.30
      -
    • 月報酬標準差
      23.20
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -