摩根東方科技基金-累積型

49.20新台幣0.34(0.7%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月4.67%
3月2.73%
1年18.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.67%
      0.84%
      1.82%
    • 三個月
      2.73%
      9.34%
      4.62%
    • 一年
      18.25%
      26.29%
      23.90%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      11.42%
      6.39%
    • 五年(年度化)
      5.05%
      17.32%
      13.91%
    • 十年(年度化)
      7.59%
      17.12%
      14.95%
    • 年初至今
      4.29%
      29.31%
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.29%
    基金規模
    3,501.05百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    1997-09-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。 (二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.50%
    2. 2.已開發亞洲23.21%
    3. 3.日本23.06%
    4. 4.大洋洲4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.92%
    2. 2.周期性消費18.94%
    3. 3.工業11.32%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.房地產2.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.32%
    2. 2.Sea Ltd ADR4.62%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.44%
    4. 4.Trip.com Group Ltd4.27%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.50%
    2. 2.已開發亞洲23.21%
    3. 3.日本23.06%
    4. 4.大洋洲4.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.32%
    2. 2.Sea Ltd ADR4.62%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.44%
    4. 4.Trip.com Group Ltd4.27%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.92%
    2. 2.周期性消費18.94%
    3. 3.工業11.32%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.房地產2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -

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