摩根東方科技基金

62.16新台幣3.56(5.42%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月9.93%
3月8.63%
1年69.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.73%
      -
      -
    • 一個月
      9.93%
      1.20%
      3.88%
    • 三個月
      8.63%
      6.40%
      7.84%
    • 一年
      69.65%
      51.17%
      60.26%
    • 三年(年度化)
      19.28%
      24.69%
      22.31%
    • 五年(年度化)
      21.61%
      28.10%
      24.12%
    • 十年(年度化)
      11.36%
      18.02%
      13.88%
    • 年初至今
      0.26%
      0.64%
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1997-09-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。 (二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.93%
    2. 2.已開發亞洲24.35%
    3. 3.日本20.33%
    4. 4.大洋洲3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.57%
    2. 2.電訊服務22.54%
    3. 3.周期性消費11.56%
    4. 4.健康護理8.47%
    5. 5.工業1.89%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd5.80%
    2. 2.Lasertec Corp5.19%
    3. 3.Kingdee International Software Group Co Ltd5.12%
    4. 4.Kingsoft Corp Ltd4.85%
    5. 5.Nintendo Co Ltd4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      23.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.93%
    2. 2.已開發亞洲24.35%
    3. 3.日本20.33%
    4. 4.大洋洲3.42%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd5.80%
    2. 2.Lasertec Corp5.19%
    3. 3.Kingdee International Software Group Co Ltd5.12%
    4. 4.Kingsoft Corp Ltd4.85%
    5. 5.Nintendo Co Ltd4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.57%
    2. 2.電訊服務22.54%
    3. 3.周期性消費11.56%
    4. 4.健康護理8.47%
    5. 5.工業1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      23.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -