摩根東方科技基金

36.96新台幣0.49(1.31%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.92%
3月1.9%
1年15.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      0.02%
      1.72%
    • 三個月
      1.90%
      1.23%
      11.28%
    • 一年
      15.71%
      12.69%
      17.29%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      14.10%
      17.81%
    • 五年(年度化)
      0.84%
      13.76%
      8.62%
    • 十年(年度化)
      7.00%
      17.01%
      12.82%
    • 年初至今
      2.78%
      10.05%
      11.97%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    3,113.19百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1997-09-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。 (二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.50%
    2. 2.已開發亞洲24.32%
    3. 3.日本20.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.39%
    2. 2.周期性消費18.90%
    3. 3.電訊服務11.41%
    4. 4.工業8.21%
    5. 5.能源2.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.53%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.74%
    4. 4.Pinduoduo Inc ADR3.74%
    5. 5.Keyence Corp3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      28.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.50%
    2. 2.已開發亞洲24.32%
    3. 3.日本20.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.53%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.74%
    4. 4.Pinduoduo Inc ADR3.74%
    5. 5.Keyence Corp3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.39%
    2. 2.周期性消費18.90%
    3. 3.電訊服務11.41%
    4. 4.工業8.21%
    5. 5.能源2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      28.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -