摩根東方科技基金

37.62新台幣0.08(0.21%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.98%
3月0.03%
1年30.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.04%
      -
      -
    • 一個月
      8.98%
      6.17%
      11.87%
    • 三個月
      0.03%
      0.63%
      0.08%
    • 一年
      30.76%
      22.81%
      31.11%
    • 三年(年度化)
      2.45%
      13.52%
      8.89%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      15.07%
      9.18%
    • 十年(年度化)
      7.62%
      17.21%
      12.69%
    • 年初至今
      28.55%
      24.76%
      32.34%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    28.55%
    基金規模
    2,799.85百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    1997-09-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。 (二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.41%
    2. 2.已開發亞洲18.54%
    3. 3.日本17.94%
    4. 4.大洋洲0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.76%
    2. 2.周期性消費18.03%
    3. 3.電訊服務11.63%
    4. 4.工業8.43%
    5. 5.能源3.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.16%
    2. 2.Delta Electronics Inc3.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.71%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.68%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.41%
    2. 2.已開發亞洲18.54%
    3. 3.日本17.94%
    4. 4.大洋洲0.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.16%
    2. 2.Delta Electronics Inc3.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.71%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.68%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.76%
    2. 2.周期性消費18.03%
    3. 3.電訊服務11.63%
    4. 4.工業8.43%
    5. 5.能源3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -