摩根東方科技基金-累積型

42.26新台幣1.65(3.76%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月5.52%
3月4.55%
1年11.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.88%
      -
      -
    • 一個月
      5.52%
      0.84%
      5.77%
    • 三個月
      4.55%
      9.34%
      2.35%
    • 一年
      11.06%
      26.29%
      21.90%
    • 三年(年度化)
      12.24%
      11.42%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      4.84%
      17.32%
      13.40%
    • 十年(年度化)
      6.81%
      17.12%
      13.82%
    • 年初至今
      3.81%
      29.31%
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    3,707.42百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    1997-09-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。 (二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲41.92%
    2. 2.新興亞洲27.49%
    3. 3.日本27.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.43%
    2. 2.電訊服務13.99%
    3. 3.周期性消費8.10%
    4. 4.工業6.29%
    5. 5.健康護理4.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.51%
    2. 2.SK Hynix Inc6.61%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.38%
    4. 4.MediaTek Inc3.96%
    5. 5.Meituan Class B3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      23.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲41.92%
    2. 2.新興亞洲27.49%
    3. 3.日本27.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.51%
    2. 2.SK Hynix Inc6.61%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.38%
    4. 4.MediaTek Inc3.96%
    5. 5.Meituan Class B3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.43%
    2. 2.電訊服務13.99%
    3. 3.周期性消費8.10%
    4. 4.工業6.29%
    5. 5.健康護理4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      23.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -