摩根東方科技基金

55.71新台幣0.42(0.75%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月10.07%
1年17.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      3.87%
      1.92%
    • 三個月
      10.07%
      14.95%
      3.02%
    • 一年
      17.06%
      31.11%
      37.35%
    • 三年(年度化)
      18.66%
      28.36%
      26.65%
    • 五年(年度化)
      15.37%
      28.98%
      24.60%
    • 十年(年度化)
      12.62%
      21.54%
      17.04%
    • 年初至今
      10.15%
      21.61%
      14.73%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.15%
    基金規模
    4,543.29百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1997-09-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。 (二)本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.22%
    2. 2.已開發亞洲19.88%
    3. 3.日本18.33%
    4. 4.大洋洲5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.95%
    2. 2.電訊服務23.01%
    3. 3.周期性消費13.91%
    4. 4.健康護理9.26%
    5. 5.工業4.17%
    前五大持股
    1. 1.Meituan5.73%
    2. 2.Sea Ltd ADR5.38%
    3. 3.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S4.63%
    4. 4.Recruit Holdings Co Ltd4.17%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.88
      -
    • 月報酬標準差
      25.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.22%
    2. 2.已開發亞洲19.88%
    3. 3.日本18.33%
    4. 4.大洋洲5.86%
    前五大持股
    1. 1.Meituan5.73%
    2. 2.Sea Ltd ADR5.38%
    3. 3.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S4.63%
    4. 4.Recruit Holdings Co Ltd4.17%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.95%
    2. 2.電訊服務23.01%
    3. 3.周期性消費13.91%
    4. 4.健康護理9.26%
    5. 5.工業4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.88
      -
    • 月報酬標準差
      25.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -