景順主流基金

29.72新台幣0.23(0.78%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.16%
3月7.87%
1年27.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      4.14%
      1.65%
    • 三個月
      7.87%
      2.06%
      2.98%
    • 一年
      27.61%
      43.25%
      40.77%
    • 三年(年度化)
      26.05%
      24.52%
      29.18%
    • 五年(年度化)
      11.28%
      20.50%
      18.17%
    • 十年(年度化)
      8.70%
      14.19%
      13.46%
    • 年初至今
      11.60%
      16.33%
      26.46%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.60%
    基金規模
    661.81百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1999-09-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書及金融債券。 1.經理公司自本基金成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險得不受前述比例限制。 2.經理公司自本基金於成立六個月後,投資於經理公司所精選產業之上市或上櫃公司股票之總額,應不低於前第1.款所載投資比例之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制。 經理公司所精選產業,係指最近十二個月成交值總和占台灣證券交易所公佈之集中交易市場及櫃檯買賣中心總成交值前百分之九十五之產業。上述產業類別之界定,係依台灣證券交易所產業分類為標準。上櫃股票則依其行業性質,歸屬於台灣證券交易所相近產業。原則上,本基金將每月依台灣證券交易所公佈之最近十二個月成交值總和資料,進行投資組合之調整。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲98.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.58%
    2. 2.周期性消費10.17%
    3. 3.基本物料5.72%
    4. 4.工業5.10%
    5. 5.能源2.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.38%
    2. 2.MediaTek Inc5.83%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.23%
    4. 4.Win Semiconductors Corp3.17%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲98.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.38%
    2. 2.MediaTek Inc5.83%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.23%
    4. 4.Win Semiconductors Corp3.17%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.58%
    2. 2.周期性消費10.17%
    3. 3.基本物料5.72%
    4. 4.工業5.10%
    5. 5.能源2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -