瀚亞理財通基金

35.01新台幣0.15(0.43%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.13%
3月3.06%
1年33.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      -
      6.21%
    • 三個月
      3.06%
      -
      0.04%
    • 一年
      33.37%
      -
      27.14%
    • 三年(年度化)
      9.09%
      -
      10.94%
    • 五年(年度化)
      13.11%
      -
      11.93%
    • 十年(年度化)
      5.89%
      -
      7.02%
    • 年初至今
      6.64%
      -
      3.98%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.64%
    基金規模
    4,358.19百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2000-11-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、台灣存託憑證、上市及上櫃之債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日起,投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市及上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證及上市受益憑證不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,每半個會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲68.74%
    2. 2.新興亞洲0.91%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.76%
    2. 2.基本物料11.94%
    3. 3.周期性消費8.07%
    4. 4.工業7.34%
    5. 5.能源3.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)16.19%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.93%
    3. 3.Fubon Taiwan Technology Tracker9.09%
    4. 4.Taiwan(Govt Of)4.60%
    5. 5.Formosa Petrochemical Corp3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲68.74%
    2. 2.新興亞洲0.91%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)16.19%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.93%
    3. 3.Fubon Taiwan Technology Tracker9.09%
    4. 4.Taiwan(Govt Of)4.60%
    5. 5.Formosa Petrochemical Corp3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.76%
    2. 2.基本物料11.94%
    3. 3.周期性消費8.07%
    4. 4.工業7.34%
    5. 5.能源3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -