瀚亞理財通基金

34.27新台幣0.08(0.23%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.54%
3月10.06%
1年26.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      -
      2.56%
    • 三個月
      10.06%
      -
      11.01%
    • 一年
      26.29%
      -
      28.33%
    • 三年(年度化)
      11.85%
      -
      12.94%
    • 五年(年度化)
      11.85%
      -
      12.21%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      -
      7.83%
    • 年初至今
      4.63%
      -
      6.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.63%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2000-11-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、台灣存託憑證、上市及上櫃之債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日起,投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市及上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證及上市受益憑證不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,每半個會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲69.28%
    2. 2.新興亞洲0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.15%
    2. 2.基本物料13.46%
    3. 3.周期性消費7.70%
    4. 4.工業5.35%
    5. 5.能源4.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)17.18%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.88%
    3. 3.Fubon Taiwan Technology Tracker7.39%
    4. 4.Taiwan(Govt Of)4.87%
    5. 5.Formosa Petrochemical Corp4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲69.28%
    2. 2.新興亞洲0.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)17.18%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.88%
    3. 3.Fubon Taiwan Technology Tracker7.39%
    4. 4.Taiwan(Govt Of)4.87%
    5. 5.Formosa Petrochemical Corp4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.15%
    2. 2.基本物料13.46%
    3. 3.周期性消費7.70%
    4. 4.工業5.35%
    5. 5.能源4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明