瀚亞理財通基金A類型–新台幣

42.84新台幣0.04(0.09%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.86%
3月5.65%
1年16.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      5.86%
      -
      5.72%
    • 三個月
      5.65%
      -
      4.82%
    • 一年
      16.40%
      -
      26.62%
    • 三年(年度化)
      5.93%
      -
      11.78%
    • 五年(年度化)
      10.47%
      -
      15.41%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      -
      9.52%
    • 年初至今
      8.11%
      -
      10.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.11%
    基金規模
    5,400.53百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2000-11-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、台灣存託憑證、上市及上櫃之債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日起,投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市及上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證及上市受益憑證不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,每半個會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲69.53%
    2. 2.美國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.26%
    2. 2.工業11.17%
    3. 3.周期性消費9.92%
    4. 4.金融服務5.36%
    5. 5.基本物料4.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.72%
    2. 2.Fubon Taiwan Technology Tracker9.48%
    3. 3.Taiwan (Government of)7.55%
    4. 4.Taiwan (Government of)6.93%
    5. 5.Taiwan (Government of)4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      11.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲69.53%
    2. 2.美國0.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.72%
    2. 2.Fubon Taiwan Technology Tracker9.48%
    3. 3.Taiwan (Government of)7.55%
    4. 4.Taiwan (Government of)6.93%
    5. 5.Taiwan (Government of)4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.26%
    2. 2.工業11.17%
    3. 3.周期性消費9.92%
    4. 4.金融服務5.36%
    5. 5.基本物料4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      11.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -