富邦吉祥貨幣市場基金

16.22新台幣0(0%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.34%
1年1.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.11%
    • 三個月
      0.34%
      -
      0.33%
    • 一年
      1.31%
      -
      1.26%
    • 三年(年度化)
      0.84%
      -
      0.82%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      -
      0.64%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      -
      0.52%
    • 年初至今
      0.73%
      -
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    1,592.74百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1996-06-14
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行、保證或背書之票券、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(公司債、次順位公司債、政府公債、金融債券、次順位金融債券、國際金融組織債券、受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國8.62%
    2. 2.英國0.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.01%
    2. 2.健康護理1.39%
    3. 3.金融服務1.21%
    4. 4.周期性消費0.83%
    5. 5.工業0.79%
    前五大持股
    1. 1.Cash59.25%
    2. 2.Domestic Deposit33.39%
    3. 3.Repurchase Agreement6.55%
    4. 4.Yuan Ding Investment0.58%
    5. 5.Other Assets and Liabilities0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國8.62%
    2. 2.英國0.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Cash59.25%
    2. 2.Domestic Deposit33.39%
    3. 3.Repurchase Agreement6.55%
    4. 4.Yuan Ding Investment0.58%
    5. 5.Other Assets and Liabilities0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.01%
    2. 2.健康護理1.39%
    3. 3.金融服務1.21%
    4. 4.周期性消費0.83%
    5. 5.工業0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -