元大得寶貨幣市場基金

12.16新台幣0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.14%
1年0.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      0.05%
    • 三個月
      0.14%
      -
      0.12%
    • 一年
      0.31%
      -
      0.27%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      -
      0.32%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      -
      0.37%
    • 十年(年度化)
      0.43%
      -
      0.42%
    • 年初至今
      0.24%
      -
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    19,427.39百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2001-08-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券(以下簡稱受益證券或資產基礎證券)。本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上,上開之銀行存款、短期票券、有價證券及附買回交易等標的,應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents53.24%
    2. 2.Cash28.54%
    3. 3.Domistic bond(with repurchase agreement)17.45%
    4. 4.cash0.68%
    5. 5.Other Assets and Liabilities0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents53.24%
    2. 2.Cash28.54%
    3. 3.Domistic bond(with repurchase agreement)17.45%
    4. 4.cash0.68%
    5. 5.Other Assets and Liabilities0.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.73
      -