瀚亞中小型股基金

30.28新台幣0.04(0.13%)
2020/12/01 更新
績效 / 
1月11.55%
3月4.91%
1年28.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.69%
      -
      -
    • 一個月
      11.55%
      1.30%
      6.08%
    • 三個月
      4.91%
      1.53%
      4.25%
    • 一年
      28.26%
      26.49%
      23.08%
    • 三年(年度化)
      10.68%
      12.11%
      11.28%
    • 五年(年度化)
      14.30%
      15.86%
      13.36%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      9.23%
      8.62%
    • 年初至今
      25.29%
      15.98%
      19.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.29%
    基金規模
    730.75百萬截至 2020-12-01
    成立時間
    1998-04-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.83%
    2. 2.新興亞洲3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.88%
    2. 2.周期性消費9.16%
    3. 3.基本物料8.42%
    4. 4.工業7.52%
    5. 5.電訊服務1.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.15%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.47%
    3. 3.Unimicron Technology Corp5.41%
    4. 4.Parade Technologies Ltd5.13%
    5. 5.Realtek Semiconductor Corp3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.83%
    2. 2.新興亞洲3.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.15%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.47%
    3. 3.Unimicron Technology Corp5.41%
    4. 4.Parade Technologies Ltd5.13%
    5. 5.Realtek Semiconductor Corp3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.88%
    2. 2.周期性消費9.16%
    3. 3.基本物料8.42%
    4. 4.工業7.52%
    5. 5.電訊服務1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -