瀚亞中小型股基金

52.41新台幣0.15(0.29%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.96%
3月9.34%
1年43.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.66%
      1.13%
    • 三個月
      9.34%
      9.62%
      11.17%
    • 一年
      43.37%
      26.22%
      38.98%
    • 三年(年度化)
      12.66%
      5.57%
      13.55%
    • 五年(年度化)
      20.06%
      12.74%
      20.14%
    • 十年(年度化)
      13.70%
      9.47%
      12.84%
    • 年初至今
      8.84%
      9.24%
      11.05%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.84%
    基金規模
    1,358.44百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1998-04-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.14%
    2. 2.美國7.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.67%
    2. 2.周期性消費10.49%
    3. 3.基本物料2.63%
    4. 4.工業2.04%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd7.70%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd5.62%
    3. 3.Accton Technology Corp5.51%
    4. 4.Global Unichip Corp5.15%
    5. 5.eMemory Technology Inc5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      25.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.14%
    2. 2.美國7.70%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd7.70%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd5.62%
    3. 3.Accton Technology Corp5.51%
    4. 4.Global Unichip Corp5.15%
    5. 5.eMemory Technology Inc5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.67%
    2. 2.周期性消費10.49%
    3. 3.基本物料2.63%
    4. 4.工業2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      25.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -