瀚亞中小型股基金

35.38新台幣0.03(0.09%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.91%
3月16.5%
1年57.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.91%
      4.60%
      3.10%
    • 三個月
      16.50%
      23.11%
      14.54%
    • 一年
      57.38%
      68.01%
      49.17%
    • 三年(年度化)
      18.47%
      23.19%
      18.62%
    • 五年(年度化)
      17.79%
      24.32%
      16.33%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      11.78%
      9.81%
    • 年初至今
      10.15%
      11.42%
      10.07%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.15%
    基金規模
    817.69百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1998-04-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.13%
    2. 2.新興亞洲4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.11%
    2. 2.工業11.17%
    3. 3.基本物料5.17%
    4. 4.周期性消費4.83%
    5. 5.電訊服務1.12%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.54%
    3. 3.Yageo Corp6.05%
    4. 4.United Microelectronics Corp4.90%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.13%
    2. 2.新興亞洲4.28%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.54%
    3. 3.Yageo Corp6.05%
    4. 4.United Microelectronics Corp4.90%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.11%
    2. 2.工業11.17%
    3. 3.基本物料5.17%
    4. 4.周期性消費4.83%
    5. 5.電訊服務1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -