瀚亞中小型股基金

38.40新台幣0.04(0.1%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.34%
3月10.22%
1年67.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      7.71%
      0.18%
    • 三個月
      10.22%
      12.14%
      12.42%
    • 一年
      67.69%
      82.36%
      62.18%
    • 三年(年度化)
      17.78%
      27.52%
      20.83%
    • 五年(年度化)
      21.04%
      25.39%
      19.52%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      11.65%
      10.48%
    • 年初至今
      19.55%
      19.46%
      20.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.55%
    基金規模
    955.33百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1998-04-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.41%
    2. 2.新興亞洲4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.98%
    2. 2.工業12.22%
    3. 3.周期性消費7.77%
    4. 4.健康護理1.22%
    5. 5.防守性消費0.99%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp9.63%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.05%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp6.08%
    4. 4.Yageo Corp4.86%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.41%
    2. 2.新興亞洲4.71%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp9.63%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.05%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp6.08%
    4. 4.Yageo Corp4.86%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.98%
    2. 2.工業12.22%
    3. 3.周期性消費7.77%
    4. 4.健康護理1.22%
    5. 5.防守性消費0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -