瀚亞中小型股基金

41.72新台幣0.46(1.09%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.6%
1年57.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      4.47%
      4.84%
    • 三個月
      3.60%
      2.81%
      2.89%
    • 一年
      57.37%
      52.48%
      51.06%
    • 三年(年度化)
      25.69%
      26.41%
      25.54%
    • 五年(年度化)
      20.59%
      22.21%
      18.25%
    • 十年(年度化)
      13.55%
      13.40%
      13.89%
    • 年初至今
      29.89%
      21.35%
      30.18%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    29.89%
    基金規模
    1,030.05百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1998-04-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.06%
    2. 2.新興亞洲1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.30%
    2. 2.工業17.99%
    3. 3.基本物料11.05%
    4. 4.周期性消費9.28%
    5. 5.健康護理1.06%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp9.03%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd8.10%
    3. 3.Hsin Kuang Steel Co Ltd6.85%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.37%
    5. 5.United Microelectronics Corp5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.87
      -
    • 月報酬標準差
      24.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.06%
    2. 2.新興亞洲1.62%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp9.03%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd8.10%
    3. 3.Hsin Kuang Steel Co Ltd6.85%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.37%
    5. 5.United Microelectronics Corp5.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.30%
    2. 2.工業17.99%
    3. 3.基本物料11.05%
    4. 4.周期性消費9.28%
    5. 5.健康護理1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.87
      -
    • 月報酬標準差
      24.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -