永豐領航科技基金

58.71新台幣0.78(1.35%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月6.8%
3月0.76%
1年26.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      6.80%
      3.87%
      2.45%
    • 三個月
      0.76%
      14.95%
      3.37%
    • 一年
      26.75%
      31.11%
      35.72%
    • 三年(年度化)
      14.77%
      28.36%
      26.87%
    • 五年(年度化)
      16.77%
      28.98%
      24.71%
    • 十年(年度化)
      15.77%
      21.54%
      16.88%
    • 年初至今
      17.63%
      21.61%
      14.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.63%
    基金規模
    945.69百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1998-09-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市及上櫃股票、興櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。 (一)本基金以投資從事或轉投資於通訊、資訊、半導體、關鍵性零組件、生物工程、消費性電子、精密機械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、 污染防治、資源開發、高級感測及其他經財政部會同主管機關認定重要科技之上市、上櫃股票為主。 (二)原則上,本基金於成立六個月後,投資於從事或轉投資於重要科技事業上市及上櫃公司股票之總額,不低於淨資產價值之百分之六十。但在特殊情形下,經理公司為分散風險,得不受前述比例限制。 (三)上述所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指列為長期投資於重要科技事業之投資總額占其實收股本之百分之十以上且投資總金額達壹億元以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.24%
    2. 2.新興亞洲3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.54%
    2. 2.工業24.22%
    3. 3.基本物料3.90%
    4. 4.電訊服務1.96%
    前五大持股
    1. 1.Txc Corp9.04%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd8.85%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.20%
    4. 4.All Ring Tech Co Ltd5.32%
    5. 5.Co-Tech Development Corp5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      21.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.24%
    2. 2.新興亞洲3.38%
    前五大持股
    1. 1.Txc Corp9.04%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd8.85%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.20%
    4. 4.All Ring Tech Co Ltd5.32%
    5. 5.Co-Tech Development Corp5.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.54%
    2. 2.工業24.22%
    3. 3.基本物料3.90%
    4. 4.電訊服務1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      21.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -