瀚亞威寶貨幣市場基金

14.01新台幣0(0%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.3%
1年1.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      0.11%
    • 三個月
      0.30%
      -
      0.31%
    • 一年
      1.20%
      -
      1.21%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      -
      0.72%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      -
      0.59%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      -
      0.50%
    • 年初至今
      0.36%
      -
      0.37%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    12,216.15百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1998-12-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金運用於國內之銀行存款、短期票券(含國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、中華民國境內之有價證券 (含政府公債、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、及其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.89%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.60%
    2. 2.健康護理1.11%
    3. 3.金融服務0.97%
    4. 4.周期性消費0.67%
    5. 5.工業0.63%
    前五大持股
    1. 1.Cash48.03%
    2. 2.Repurchase Agreement29.91%
    3. 3.Domestic Deposit21.79%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.89%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Cash48.03%
    2. 2.Repurchase Agreement29.91%
    3. 3.Domestic Deposit21.79%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.60%
    2. 2.健康護理1.11%
    3. 3.金融服務0.97%
    4. 4.周期性消費0.67%
    5. 5.工業0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.20
      -