德銀遠東DWS全球原物料能源基金

27.17新台幣0.11(0.4%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.98%
1年7.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      -
      0.43%
    • 三個月
      1.98%
      -
      7.28%
    • 一年
      7.32%
      -
      3.45%
    • 三年(年度化)
      7.60%
      -
      0.69%
    • 五年(年度化)
      8.50%
      -
      7.32%
    • 十年(年度化)
      4.29%
      -
      5.02%
    • 年初至今
      5.45%
      -
      4.73%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    10.39百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.03%
    2. 2.英國20.69%
    3. 3.加拿大16.52%
    4. 4.歐元區9.08%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料47.66%
    2. 2.能源30.91%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.防守性消費3.10%
    5. 5.房地產1.65%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC6.86%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.95%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares4.59%
    4. 4.Corteva Inc3.91%
    5. 5.Nutrien Ltd3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.03%
    2. 2.英國20.69%
    3. 3.加拿大16.52%
    4. 4.歐元區9.08%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.63%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC6.86%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.95%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares4.59%
    4. 4.Corteva Inc3.91%
    5. 5.Nutrien Ltd3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料47.66%
    2. 2.能源30.91%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.防守性消費3.10%
    5. 5.房地產1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -

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