德銀遠東DWS全球原物料能源基金

24.80新台幣0.34(1.39%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月4.76%
3月3.5%
1年0.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      -
      6.11%
    • 三個月
      3.50%
      -
      2.64%
    • 一年
      0.57%
      -
      11.04%
    • 三年(年度化)
      31.85%
      -
      29.96%
    • 五年(年度化)
      6.71%
      -
      5.67%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      -
      1.69%
    • 年初至今
      3.13%
      -
      3.01%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    389.15百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.98%
    2. 2.加拿大15.67%
    3. 3.英國14.23%
    4. 4.大洋洲13.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.96%
    2. 2.能源31.66%
    3. 3.周期性消費6.02%
    4. 4.防守性消費5.86%
    5. 5.房地產1.20%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd7.74%
    2. 2.Nutrien Ltd5.65%
    3. 3.Shell PLC5.35%
    4. 4.Exxon Mobil Corp4.42%
    5. 5.Teck Resources Ltd Class B4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      25.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.98%
    2. 2.加拿大15.67%
    3. 3.英國14.23%
    4. 4.大洋洲13.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.09%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd7.74%
    2. 2.Nutrien Ltd5.65%
    3. 3.Shell PLC5.35%
    4. 4.Exxon Mobil Corp4.42%
    5. 5.Teck Resources Ltd Class B4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.96%
    2. 2.能源31.66%
    3. 3.周期性消費6.02%
    4. 4.防守性消費5.86%
    5. 5.房地產1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      25.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -