德銀遠東DWS全球原物料能源基金

28.21新台幣0.34(1.19%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.05%
1年6.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      1.46%
    • 三個月
      1.05%
      -
      2.70%
    • 一年
      6.86%
      -
      1.37%
    • 三年(年度化)
      14.06%
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      9.09%
      -
      8.30%
    • 十年(年度化)
      2.78%
      -
      1.97%
    • 年初至今
      8.50%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.50%
    基金規模
    338.23百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.27%
    2. 2.英國13.92%
    3. 3.大洋洲11.53%
    4. 4.加拿大11.10%
    5. 5.歐元區9.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料46.65%
    2. 2.能源31.96%
    3. 3.周期性消費10.58%
    4. 4.防守性消費3.92%
    5. 5.房地產1.68%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC6.41%
    2. 2.BHP Group Ltd6.37%
    3. 3.Exxon Mobil Corp5.97%
    4. 4.TotalEnergies SE4.85%
    5. 5.Corteva Inc3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.27%
    2. 2.英國13.92%
    3. 3.大洋洲11.53%
    4. 4.加拿大11.10%
    5. 5.歐元區9.45%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC6.41%
    2. 2.BHP Group Ltd6.37%
    3. 3.Exxon Mobil Corp5.97%
    4. 4.TotalEnergies SE4.85%
    5. 5.Corteva Inc3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料46.65%
    2. 2.能源31.96%
    3. 3.周期性消費10.58%
    4. 4.防守性消費3.92%
    5. 5.房地產1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -