德銀遠東DWS全球原物料能源基金

21.32新台幣0.14(0.66%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.98%
3月0.67%
1年19.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.24%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      -
      1.04%
    • 三個月
      0.67%
      -
      0.78%
    • 一年
      19.73%
      -
      13.78%
    • 三年(年度化)
      7.02%
      -
      13.50%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      -
      6.49%
    • 十年(年度化)
      1.16%
      -
      0.01%
    • 年初至今
      3.42%
      -
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    539.94百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.35%
    2. 2.英國16.12%
    3. 3.加拿大9.59%
    4. 4.歐元區9.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料45.88%
    2. 2.能源40.00%
    3. 3.周期性消費4.90%
    4. 4.防守性消費3.68%
    5. 5.房地產1.31%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC Class A5.65%
    2. 2.Nutrien Ltd5.39%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.96%
    4. 4.Glencore PLC4.68%
    5. 5.BP PLC3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      23.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.35%
    2. 2.英國16.12%
    3. 3.加拿大9.59%
    4. 4.歐元區9.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.84%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC Class A5.65%
    2. 2.Nutrien Ltd5.39%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.96%
    4. 4.Glencore PLC4.68%
    5. 5.BP PLC3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料45.88%
    2. 2.能源40.00%
    3. 3.周期性消費4.90%
    4. 4.防守性消費3.68%
    5. 5.房地產1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      23.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -