德銀遠東DWS全球原物料能源基金

26.48新台幣0.23(0.86%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.44%
3月13.6%
1年36.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      -
      11.74%
    • 三個月
      13.60%
      -
      13.31%
    • 一年
      36.07%
      -
      12.16%
    • 三年(年度化)
      14.57%
      -
      14.75%
    • 五年(年度化)
      7.81%
      -
      7.69%
    • 十年(年度化)
      4.22%
      -
      2.00%
    • 年初至今
      29.30%
      -
      6.52%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    29.30%
    基金規模
    447.25百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.41%
    2. 2.加拿大16.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.43%
    4. 4.英國12.56%
    5. 5.歐元區7.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.04%
    2. 2.能源32.20%
    3. 3.周期性消費7.09%
    4. 4.防守性消費5.38%
    5. 5.房地產1.80%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.34%
    2. 2.Nutrien Ltd6.88%
    3. 3.Glencore PLC6.22%
    4. 4.Shell PLC5.90%
    5. 5.TotalEnergies SE4.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      25.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.41%
    2. 2.加拿大16.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.43%
    4. 4.英國12.56%
    5. 5.歐元區7.08%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.34%
    2. 2.Nutrien Ltd6.88%
    3. 3.Glencore PLC6.22%
    4. 4.Shell PLC5.90%
    5. 5.TotalEnergies SE4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.04%
    2. 2.能源32.20%
    3. 3.周期性消費7.09%
    4. 4.防守性消費5.38%
    5. 5.房地產1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      25.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -