德銀遠東DWS全球原物料能源基金

19.35新台幣0.56(2.81%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月6.25%
3月1.15%
1年31.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.44%
      -
      -
    • 一個月
      6.25%
      -
      2.73%
    • 三個月
      1.15%
      -
      5.55%
    • 一年
      31.90%
      -
      48.12%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      -
      7.03%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      -
      10.04%
    • 十年(年度化)
      0.16%
      -
      1.20%
    • 年初至今
      13.76%
      -
      16.31%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.76%
    基金規模
    610.89百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.66%
    2. 2.英國16.52%
    3. 3.歐元區9.03%
    4. 4.大洋洲8.09%
    5. 5.加拿大6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.14%
    2. 2.能源37.63%
    3. 3.周期性消費5.18%
    4. 4.防守性消費4.11%
    5. 5.房地產1.47%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.67%
    2. 2.BHP Group Ltd4.57%
    3. 3.Nutrien Ltd4.38%
    4. 4.Chevron Corp4.00%
    5. 5.Anglo American PLC3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      24.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.66%
    2. 2.英國16.52%
    3. 3.歐元區9.03%
    4. 4.大洋洲8.09%
    5. 5.加拿大6.36%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.67%
    2. 2.BHP Group Ltd4.57%
    3. 3.Nutrien Ltd4.38%
    4. 4.Chevron Corp4.00%
    5. 5.Anglo American PLC3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.14%
    2. 2.能源37.63%
    3. 3.周期性消費5.18%
    4. 4.防守性消費4.11%
    5. 5.房地產1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      24.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -