德銀遠東DWS全球原物料能源基金

27.31新台幣0.07(0.26%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月2.29%
3月1.9%
1年5.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      -
      4.16%
    • 三個月
      1.90%
      -
      3.88%
    • 一年
      5.24%
      -
      11.13%
    • 三年(年度化)
      11.09%
      -
      3.23%
    • 五年(年度化)
      9.04%
      -
      9.13%
    • 十年(年度化)
      3.48%
      -
      4.09%
    • 年初至今
      5.04%
      -
      3.06%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.04%
    基金規模
    337.04百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.47%
    2. 2.英國17.82%
    3. 3.加拿大15.22%
    4. 4.歐元區11.90%
    5. 5.大洋洲6.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.37%
    2. 2.能源28.89%
    3. 3.周期性消費10.38%
    4. 4.防守性消費4.00%
    5. 5.房地產0.80%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp6.44%
    2. 2.Shell PLC6.13%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares5.03%
    4. 4.TotalEnergies SE3.74%
    5. 5.Corteva Inc3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.47%
    2. 2.英國17.82%
    3. 3.加拿大15.22%
    4. 4.歐元區11.90%
    5. 5.大洋洲6.08%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp6.44%
    2. 2.Shell PLC6.13%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares5.03%
    4. 4.TotalEnergies SE3.74%
    5. 5.Corteva Inc3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.37%
    2. 2.能源28.89%
    3. 3.周期性消費10.38%
    4. 4.防守性消費4.00%
    5. 5.房地產0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -