德銀遠東DWS全球原物料能源基金

29.15新台幣0.36(1.22%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.03%
3月14.27%
1年16.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      6.94%
    • 三個月
      14.27%
      -
      18.01%
    • 一年
      16.88%
      -
      17.22%
    • 三年(年度化)
      13.61%
      -
      4.78%
    • 五年(年度化)
      10.31%
      -
      11.15%
    • 十年(年度化)
      3.52%
      -
      3.23%
    • 年初至今
      12.12%
      -
      9.40%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.12%
    基金規模
    366.33百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.19%
    2. 2.加拿大13.76%
    3. 3.英國12.16%
    4. 4.歐元區10.87%
    5. 5.大洋洲10.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料48.19%
    2. 2.能源32.29%
    3. 3.周期性消費10.15%
    4. 4.防守性消費3.51%
    5. 5.房地產2.15%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd5.42%
    2. 2.TotalEnergies SE4.63%
    3. 3.Nutrien Ltd4.49%
    4. 4.Exxon Mobil Corp4.44%
    5. 5.Shell PLC4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.19%
    2. 2.加拿大13.76%
    3. 3.英國12.16%
    4. 4.歐元區10.87%
    5. 5.大洋洲10.50%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd5.42%
    2. 2.TotalEnergies SE4.63%
    3. 3.Nutrien Ltd4.49%
    4. 4.Exxon Mobil Corp4.44%
    5. 5.Shell PLC4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料48.19%
    2. 2.能源32.29%
    3. 3.周期性消費10.15%
    4. 4.防守性消費3.51%
    5. 5.房地產2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -