德銀遠東DWS全球原物料能源基金

24.07新台幣0.25(1.05%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月14.08%
3月6.22%
1年23.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      14.08%
      -
      14.31%
    • 三個月
      6.22%
      -
      5.84%
    • 一年
      23.10%
      -
      2.92%
    • 三年(年度化)
      12.25%
      -
      13.54%
    • 五年(年度化)
      7.21%
      -
      6.92%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      -
      1.16%
    • 年初至今
      16.31%
      -
      2.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.31%
    基金規模
    428.10百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.93%
    2. 2.加拿大17.47%
    3. 3.英國13.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區12.79%
    5. 5.歐元區8.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料48.95%
    2. 2.能源34.36%
    3. 3.周期性消費7.91%
    4. 4.防守性消費3.79%
    5. 5.房地產1.59%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC6.89%
    2. 2.Exxon Mobil Corp6.89%
    3. 3.Nutrien Ltd6.05%
    4. 4.TotalEnergies SE4.81%
    5. 5.Glencore PLC4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.93%
    2. 2.加拿大17.47%
    3. 3.英國13.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區12.79%
    5. 5.歐元區8.99%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC6.89%
    2. 2.Exxon Mobil Corp6.89%
    3. 3.Nutrien Ltd6.05%
    4. 4.TotalEnergies SE4.81%
    5. 5.Glencore PLC4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料48.95%
    2. 2.能源34.36%
    3. 3.周期性消費7.91%
    4. 4.防守性消費3.79%
    5. 5.房地產1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -