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1月
8.21%
3月
11.17%
1年
18.57%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.53%
-
-
一個月
8.21%
-
6.40%
三個月
11.17%
-
12.12%
一年
18.57%
-
37.49%
三年(年度化)
1.92%
-
5.64%
五年(年度化)
3.39%
-
10.57%
十年(年度化)
1.64%
-
2.73%
年初至今
9.99%
-
8.96%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
9.99%
基金規模
597.26百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2004-07-08
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
29.48%
2.
加拿大
12.00%
3.
大洋洲
11.30%
4.
歐元區
10.59%
5.
英國
10.35%
前五大大行業比重
1.
基本物料
53.29%
2.
能源
29.12%
3.
周期性消費
8.41%
4.
防守性消費
3.79%
5.
房地產
1.61%
前五大持股
1.
BHP Group Ltd
5.05%
2.
Total SE
4.45%
3.
Nutrien Ltd
4.40%
4.
Chevron Corp
3.29%
5.
Anglo American PLC
3.10%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.02
-
月報酬標準差
23.7
-
月報酬夏普值
-0.05
-
風險評估
投資區域
1.
美國
29.48%
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12.00%
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大洋洲
11.30%
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BHP Group Ltd
5.05%
2.
Total SE
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Nutrien Ltd
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Anglo American PLC
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1.
基本物料
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能源
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3.
周期性消費
8.41%
4.
防守性消費
3.79%
5.
房地產
1.61%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
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-
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