德銀遠東DWS全球原物料能源基金

19.23新台幣0.02(0.1%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.23%
1年32.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      -
      1.30%
    • 三個月
      2.23%
      -
      3.67%
    • 一年
      32.67%
      -
      32.03%
    • 三年(年度化)
      0.60%
      -
      6.83%
    • 五年(年度化)
      3.32%
      -
      7.15%
    • 十年(年度化)
      1.48%
      -
      0.26%
    • 年初至今
      13.17%
      -
      10.73%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.17%
    基金規模
    551.50百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2004-07-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第 1.項及第 2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.01%
    2. 2.英國13.81%
    3. 3.大洋洲10.63%
    4. 4.歐元區7.71%
    5. 5.加拿大6.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料44.15%
    2. 2.能源38.45%
    3. 3.周期性消費7.59%
    4. 4.防守性消費3.84%
    5. 5.房地產0.80%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.24%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A4.18%
    3. 3.Nutrien Ltd4.07%
    4. 4.Rio Tinto Ltd4.01%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.01%
    2. 2.英國13.81%
    3. 3.大洋洲10.63%
    4. 4.歐元區7.71%
    5. 5.加拿大6.98%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.24%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A4.18%
    3. 3.Nutrien Ltd4.07%
    4. 4.Rio Tinto Ltd4.01%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料44.15%
    2. 2.能源38.45%
    3. 3.周期性消費7.59%
    4. 4.防守性消費3.84%
    5. 5.房地產0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -