野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價

36.82新台幣0.09(0.24%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.91%
3月1.4%
1年12.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      6.91%
      9.68%
      10.44%
    • 三個月
      1.40%
      1.49%
      3.47%
    • 一年
      12.96%
      8.07%
      19.75%
    • 三年(年度化)
      9.51%
      8.78%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      9.27%
      8.41%
      4.12%
    • 十年(年度化)
      8.11%
      10.49%
      6.90%
    • 年初至今
      11.89%
      13.70%
      20.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.89%
    基金規模
    3,482.33百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2002-06-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利證書及金融債券(含次順位金融債券)。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資之外國有價證券,以在日本、香港、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、澳大利亞、英國、法國、德國、瑞典、瑞士、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、愛爾蘭、俄羅斯、美國、加拿大、墨西哥、巴西及南非之證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行於上列國家交易之債券為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.75%
    2. 2.日本8.98%
    3. 3.英國5.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.47%
    5. 5.歐元區4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.88%
    2. 2.科技17.35%
    3. 3.周期性消費12.85%
    4. 4.金融服務10.05%
    5. 5.工業9.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.17%
    2. 2.AstraZeneca PLC5.59%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.56%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.61%
    5. 5.General Mills Inc3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.75%
    2. 2.日本8.98%
    3. 3.英國5.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.47%
    5. 5.歐元區4.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.17%
    2. 2.AstraZeneca PLC5.59%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.56%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.61%
    5. 5.General Mills Inc3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.88%
    2. 2.科技17.35%
    3. 3.周期性消費12.85%
    4. 4.金融服務10.05%
    5. 5.工業9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -