富達台灣成長基金

43.08新台幣2.09(4.63%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月8.69%
3月4.18%
1年33.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.28%
      -
      -
    • 一個月
      8.69%
      7.71%
      2.91%
    • 三個月
      4.18%
      12.14%
      5.29%
    • 一年
      33.71%
      82.36%
      45.67%
    • 三年(年度化)
      12.74%
      27.52%
      15.55%
    • 五年(年度化)
      14.40%
      25.39%
      16.66%
    • 十年(年度化)
      7.18%
      11.65%
      8.35%
    • 年初至今
      3.76%
      19.46%
      11.97%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    1,316.55百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2001-11-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 本基金投資於台灣之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、上市之債券換股權利證書及其他經金管會核准於台灣境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.54%
    2. 2.新興亞洲4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.27%
    2. 2.金融服務11.53%
    3. 3.工業5.90%
    4. 4.周期性消費5.42%
    5. 5.基本物料2.78%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc9.91%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.97%
    4. 4.E. Sun Financial Holding Co Ltd5.85%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.54%
    2. 2.新興亞洲4.35%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc9.91%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.97%
    4. 4.E. Sun Financial Holding Co Ltd5.85%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.27%
    2. 2.金融服務11.53%
    3. 3.工業5.90%
    4. 4.周期性消費5.42%
    5. 5.基本物料2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -