富蘭克林華美第一富基金

107.92新台幣0.47(0.44%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.35%
3月8.9%
1年38.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      5.35%
      1.66%
      8.42%
    • 三個月
      8.90%
      9.62%
      2.71%
    • 一年
      38.29%
      26.22%
      39.42%
    • 三年(年度化)
      15.51%
      5.57%
      15.83%
    • 五年(年度化)
      24.68%
      12.74%
      22.30%
    • 十年(年度化)
      13.89%
      9.47%
      12.80%
    • 年初至今
      18.45%
      9.24%
      13.69%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.45%
    基金規模
    2,456.02百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.93%
    2. 2.周期性消費9.33%
    3. 3.基本物料8.10%
    4. 4.工業5.54%
    5. 5.健康護理3.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.36%
    2. 2.Allied Supreme Corp Ordinary Shares7.12%
    3. 3.Foxsemicon Integrated Technology Inc5.76%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.41%
    5. 5.Machvision Inc5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.36%
    2. 2.Allied Supreme Corp Ordinary Shares7.12%
    3. 3.Foxsemicon Integrated Technology Inc5.76%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.41%
    5. 5.Machvision Inc5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.93%
    2. 2.周期性消費9.33%
    3. 3.基本物料8.10%
    4. 4.工業5.54%
    5. 5.健康護理3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -