富蘭克林華美第一富基金

67.42新台幣0.41(0.61%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.54%
3月8.83%
1年18.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      2.95%
      5.92%
    • 三個月
      8.83%
      8.46%
      12.00%
    • 一年
      18.04%
      16.25%
      19.74%
    • 三年(年度化)
      19.37%
      18.13%
      16.44%
    • 五年(年度化)
      13.23%
      11.70%
      10.71%
    • 十年(年度化)
      12.09%
      11.72%
      11.32%
    • 年初至今
      21.16%
      22.87%
      26.50%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.16%
    基金規模
    1,629.56百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲79.43%
    2. 2.美國4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.11%
    2. 2.周期性消費17.80%
    3. 3.工業16.09%
    4. 4.健康護理10.09%
    5. 5.基本物料3.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.43%
    2. 2.Lotus Pharmaceutical Co Ltd4.33%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd4.15%
    4. 4.Grand Process Technology Corp3.61%
    5. 5.Formosa International Hotels Corp3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      23.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲79.43%
    2. 2.美國4.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.43%
    2. 2.Lotus Pharmaceutical Co Ltd4.33%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd4.15%
    4. 4.Grand Process Technology Corp3.61%
    5. 5.Formosa International Hotels Corp3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.11%
    2. 2.周期性消費17.80%
    3. 3.工業16.09%
    4. 4.健康護理10.09%
    5. 5.基本物料3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      23.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -