富蘭克林華美第一富基金

70.31新台幣0.69(0.99%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月14.9%
3月1.5%
1年13.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.66%
      -
      -
    • 一個月
      14.90%
      5.12%
      15.19%
    • 三個月
      1.50%
      21.18%
      0.89%
    • 一年
      13.10%
      34.50%
      21.78%
    • 三年(年度化)
      18.91%
      5.64%
      13.11%
    • 五年(年度化)
      12.25%
      5.60%
      10.07%
    • 十年(年度化)
      12.50%
      8.74%
      11.25%
    • 年初至今
      17.28%
      39.21%
      23.93%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.28%
    基金規模
    1,623.50百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲84.65%
    2. 2.新興亞洲0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.82%
    2. 2.周期性消費26.15%
    3. 3.工業7.81%
    4. 4.健康護理7.18%
    5. 5.基本物料4.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.36%
    2. 2.IEI Integration Corp4.03%
    3. 3.Eclat Textile Co Ltd4.02%
    4. 4.Hu Lane Associate Inc4.01%
    5. 5.Allied Supreme Corp Ordinary Shares4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      25.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲84.65%
    2. 2.新興亞洲0.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.36%
    2. 2.IEI Integration Corp4.03%
    3. 3.Eclat Textile Co Ltd4.02%
    4. 4.Hu Lane Associate Inc4.01%
    5. 5.Allied Supreme Corp Ordinary Shares4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.82%
    2. 2.周期性消費26.15%
    3. 3.工業7.81%
    4. 4.健康護理7.18%
    5. 5.基本物料4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      25.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -