富蘭克林華美第一富基金

70.99新台幣1.43(2.06%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月6.49%
3月16.36%
1年40.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      6.49%
      4.14%
      6.90%
    • 三個月
      16.36%
      2.06%
      9.41%
    • 一年
      40.80%
      43.25%
      32.83%
    • 三年(年度化)
      27.55%
      24.52%
      26.59%
    • 五年(年度化)
      18.45%
      20.50%
      17.09%
    • 十年(年度化)
      12.17%
      14.19%
      12.49%
    • 年初至今
      19.75%
      16.33%
      19.36%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.75%
    基金規模
    1,876.36百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.41%
    2. 2.工業23.24%
    3. 3.周期性消費5.62%
    4. 4.健康護理4.45%
    5. 5.金融服務2.06%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd9.65%
    2. 2.Yang Ming Marine Transport Corp8.94%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.44%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.26%
    5. 5.Grand Process Technology Corp3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.09
      -
    • 月報酬標準差
      23.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.08%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd9.65%
    2. 2.Yang Ming Marine Transport Corp8.94%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.44%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.26%
    5. 5.Grand Process Technology Corp3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.41%
    2. 2.工業23.24%
    3. 3.周期性消費5.62%
    4. 4.健康護理4.45%
    5. 5.金融服務2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.09
      -
    • 月報酬標準差
      23.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -