富蘭克林華美第一富基金

55.44新台幣0.14(0.25%)
2020/12/01 更新
績效 / 
1月10.96%
3月7.67%
1年32.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      10.96%
      1.30%
      6.08%
    • 三個月
      7.67%
      1.53%
      4.25%
    • 一年
      32.24%
      26.49%
      23.08%
    • 三年(年度化)
      11.40%
      12.11%
      11.28%
    • 五年(年度化)
      14.25%
      15.86%
      13.36%
    • 十年(年度化)
      8.12%
      9.23%
      8.62%
    • 年初至今
      26.09%
      15.98%
      19.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.09%
    基金規模
    874.08百萬截至 2020-12-01
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.40%
    2. 2.工業20.35%
    3. 3.周期性消費14.51%
    4. 4.健康護理2.67%
    5. 5.電訊服務1.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
    2. 2.Wan Hai Lines Ltd3.83%
    3. 3.Global Lighting Technologies Inc3.72%
    4. 4.Rexon Industrial Corp Ltd3.47%
    5. 5.Topkey Corp3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
    2. 2.Wan Hai Lines Ltd3.83%
    3. 3.Global Lighting Technologies Inc3.72%
    4. 4.Rexon Industrial Corp Ltd3.47%
    5. 5.Topkey Corp3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.40%
    2. 2.工業20.35%
    3. 3.周期性消費14.51%
    4. 4.健康護理2.67%
    5. 5.電訊服務1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -