富蘭克林華美第一富基金

66.89新台幣3.74(5.92%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月12.55%
3月2.23%
1年51.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      16.66%
      -
      -
    • 一個月
      12.55%
      7.71%
      8.87%
    • 三個月
      2.23%
      12.14%
      0.57%
    • 一年
      51.80%
      82.36%
      44.37%
    • 三年(年度化)
      15.11%
      27.52%
      13.55%
    • 五年(年度化)
      18.03%
      25.39%
      17.15%
    • 十年(年度化)
      9.43%
      11.65%
      9.22%
    • 年初至今
      6.53%
      19.46%
      6.59%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.53%
    基金規模
    1,244.81百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.35%
    2. 2.工業15.44%
    3. 3.周期性消費8.26%
    4. 4.健康護理2.68%
    5. 5.金融服務0.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.07%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd4.39%
    3. 3.MediaTek Inc3.89%
    4. 4.Yang Ming Marine Transport Corp3.63%
    5. 5.Sitronix Technology Corp3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.21
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.07%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd4.39%
    3. 3.MediaTek Inc3.89%
    4. 4.Yang Ming Marine Transport Corp3.63%
    5. 5.Sitronix Technology Corp3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.35%
    2. 2.工業15.44%
    3. 3.周期性消費8.26%
    4. 4.健康護理2.68%
    5. 5.金融服務0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.21
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -