富蘭克林華美第一富基金

76.71新台幣0.06(0.08%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.35%
3月11.58%
1年0.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      1.13%
      4.57%
    • 三個月
      11.58%
      5.32%
      16.44%
    • 一年
      0.87%
      18.10%
      9.01%
    • 三年(年度化)
      28.55%
      14.17%
      25.92%
    • 五年(年度化)
      13.64%
      10.61%
      12.33%
    • 十年(年度化)
      13.02%
      10.58%
      11.68%
    • 年初至今
      13.36%
      11.40%
      18.28%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.36%
    基金規模
    2,200.66百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.54%
    2. 2.周期性消費21.87%
    3. 3.工業12.35%
    4. 4.健康護理8.77%
    5. 5.基本物料4.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.26%
    2. 2.IEI Integration Corp5.73%
    3. 3.Formosa International Hotels Corp5.22%
    4. 4.Eclat Textile Co Ltd4.54%
    5. 5.Grand Process Technology Corp4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.92
      -
    • 月報酬標準差
      26.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.26%
    2. 2.IEI Integration Corp5.73%
    3. 3.Formosa International Hotels Corp5.22%
    4. 4.Eclat Textile Co Ltd4.54%
    5. 5.Grand Process Technology Corp4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.54%
    2. 2.周期性消費21.87%
    3. 3.工業12.35%
    4. 4.健康護理8.77%
    5. 5.基本物料4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.92
      -
    • 月報酬標準差
      26.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -