富蘭克林華美第一富基金

101.59新台幣0.08(0.08%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月3.39%
3月3.5%
1年10.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      1.66%
      5.95%
    • 三個月
      3.50%
      9.62%
      0.54%
    • 一年
      10.63%
      26.22%
      9.98%
    • 三年(年度化)
      15.92%
      5.57%
      15.83%
    • 五年(年度化)
      17.56%
      12.74%
      15.67%
    • 十年(年度化)
      12.42%
      9.47%
      12.03%
    • 年初至今
      8.01%
      9.24%
      8.95%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.01%
    基金規模
    2,373.60百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.51%
    2. 2.美國0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.00%
    2. 2.周期性消費11.73%
    3. 3.工業8.75%
    4. 4.基本物料6.68%
    5. 5.健康護理2.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.89%
    2. 2.MediaTek Inc6.09%
    3. 3.Symtek Automation Asia Co Ltd4.82%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.47%
    5. 5.Allied Supreme Corp Ordinary Shares4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.51%
    2. 2.美國0.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.89%
    2. 2.MediaTek Inc6.09%
    3. 3.Symtek Automation Asia Co Ltd4.82%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.47%
    5. 5.Allied Supreme Corp Ordinary Shares4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.00%
    2. 2.周期性消費11.73%
    3. 3.工業8.75%
    4. 4.基本物料6.68%
    5. 5.健康護理2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -