富蘭克林華美第一富基金

66.54新台幣1.12(1.71%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月4.71%
3月20.33%
1年50.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      6.52%
      3.24%
    • 三個月
      20.33%
      29.50%
      21.83%
    • 一年
      50.47%
      57.59%
      46.28%
    • 三年(年度化)
      18.17%
      20.12%
      20.01%
    • 五年(年度化)
      18.05%
      24.20%
      17.38%
    • 十年(年度化)
      9.84%
      10.26%
      10.50%
    • 年初至今
      10.34%
      6.52%
      13.78%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.34%
    基金規模
    1,069.05百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2002-12-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.17%
    2. 2.工業17.41%
    3. 3.周期性消費11.55%
    4. 4.健康護理2.39%
    5. 5.電訊服務1.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.93%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.14%
    3. 3.Wan Hai Lines Ltd3.96%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp3.11%
    5. 5.Yulon Motor Co Ltd3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.93%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.14%
    3. 3.Wan Hai Lines Ltd3.96%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp3.11%
    5. 5.Yulon Motor Co Ltd3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.17%
    2. 2.工業17.41%
    3. 3.周期性消費11.55%
    4. 4.健康護理2.39%
    5. 5.電訊服務1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -