摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-I股(累計)

39.90歐元0.23(0.57%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.03%
1年13.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      2.45%
      1.26%
    • 三個月
      0.03%
      1.88%
      0.47%
    • 一年
      13.51%
      13.50%
      14.12%
    • 三年(年度化)
      12.65%
      11.00%
      9.11%
    • 五年(年度化)
      5.76%
      6.35%
      4.99%
    • 十年(年度化)
      6.57%
      7.04%
      5.70%
    • 年初至今
      7.84%
      10.55%
      8.93%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.84%
    基金規模
    474.85百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2006-07-12
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區59.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.88%
    3. 3.英國14.51%
    4. 4.已開發亞洲1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.30%
    2. 2.金融服務17.98%
    3. 3.周期性消費14.51%
    4. 4.健康護理9.97%
    5. 5.能源7.67%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.72%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares4.19%
    3. 3.TotalEnergies SE3.24%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.24%
    5. 5.Shell PLC3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區59.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.88%
    3. 3.英國14.51%
    4. 4.已開發亞洲1.23%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.72%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares4.19%
    3. 3.TotalEnergies SE3.24%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.24%
    5. 5.Shell PLC3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.30%
    2. 2.金融服務17.98%
    3. 3.周期性消費14.51%
    4. 4.健康護理9.97%
    5. 5.能源7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -