富達基金-全球不動產基金(歐元)

16.87歐元0.04(0.24%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月7.64%
3月10.16%
1年13.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      7.64%
      1.75%
      5.07%
    • 三個月
      10.16%
      10.39%
      10.28%
    • 一年
      13.48%
      35.09%
      27.56%
    • 三年(年度化)
      5.88%
      6.68%
      7.40%
    • 五年(年度化)
      4.86%
      6.74%
      5.97%
    • 十年(年度化)
      8.01%
      6.54%
      6.06%
    • 年初至今
      18.09%
      13.82%
      16.90%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.09%
    基金規模
    253.38百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2005-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區14.81%
    3. 3.日本9.21%
    4. 4.英國5.41%
    5. 5.已開發亞洲3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.88%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.17%
    2. 2.Vonovia SE6.20%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.43%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc5.31%
    5. 5.American Homes 4 Rent Class A5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      16.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區14.81%
    3. 3.日本9.21%
    4. 4.英國5.41%
    5. 5.已開發亞洲3.75%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.17%
    2. 2.Vonovia SE6.20%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.43%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc5.31%
    5. 5.American Homes 4 Rent Class A5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      16.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -