富達基金-全球不動產基金(歐元)

17.21歐元0.01(0.06%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.75%
1年19.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      1.66%
      0.58%
    • 三個月
      2.75%
      4.78%
      0.48%
    • 一年
      19.73%
      30.52%
      29.42%
    • 三年(年度化)
      6.65%
      7.57%
      7.82%
    • 五年(年度化)
      4.83%
      6.34%
      6.26%
    • 十年(年度化)
      8.80%
      7.93%
      7.33%
    • 年初至今
      20.91%
      19.26%
      19.74%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.91%
    基金規模
    260.22百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2005-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.44%
    2. 2.歐元區13.28%
    3. 3.日本8.23%
    4. 4.英國6.40%
    5. 5.已開發亞洲3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.94%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.53%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.98%
    3. 3.Vonovia SE5.70%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc5.31%
    5. 5.Equity Lifestyle Properties Inc5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.44%
    2. 2.歐元區13.28%
    3. 3.日本8.23%
    4. 4.英國6.40%
    5. 5.已開發亞洲3.42%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.53%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.98%
    3. 3.Vonovia SE5.70%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc5.31%
    5. 5.Equity Lifestyle Properties Inc5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -